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泰尔股份(002347)现金流量表图
泰尔股份(002347)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59244.9823561.25112995.8658834.0841336.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10487.693023.2734623.069228.444073.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69732.6626584.53147618.9268062.5245409.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51668.8221261.4174875.2739383.5826699.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12034.816298.8823992.7618015.7012003.38
支付的各项税费(万元)2318.241298.313096.051952.421408.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10840.875399.8545934.1117445.048489.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76862.7534258.46147898.1876796.7348601.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7130.08-7673.94-279.26-8734.22-3191.40
收回投资收到的现金(万元)685.06--1370.131370.1347.20
取得投资收益收到的现金(万元)201.93692.131562.22914.2596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.717.664.303.810.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)919.70699.792936.652288.19143.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)641.91462.483439.991316.82806.84
投资支付的现金(万元)------394.13394.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641.91462.483439.991710.961200.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)277.78237.31-503.34577.23-1057.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.003100.005000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5096.76----1480.001480.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11196.763100.0011796.774480.004480.00
偿还债务支付的现金(万元)3450.00150.007995.435215.003940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121.4044.12313.59189.66144.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)525.08225.50--459.98243.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4096.48419.6214219.635864.644327.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7100.292680.38-2422.86-1384.64152.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.0323.99--53.5435.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)320.01-4732.26-3205.47-9488.08-4061.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28191.5328191.5331397.0031397.0031397.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28511.5423459.2728191.5321908.9227335.36
净利润(万元)-2085.09--1982.07---633.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1404.71-------1054.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)782.09--1465.36--706.87
长期待摊费用摊销(万元)472.23------444.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.53---51.11---4.49
固定资产报废损失(万元)10.53--3417.35----
公允价值变动损失(万元)-9.93---221.52----
财务费用(万元)71.06--364.08--150.84
投资损失(万元)-195.07---3621.10---166.30
递延所得税资产减少(万元)45.19--66.80---34.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)7100.43---10639.65---4958.86
经营性应收项目的减少(万元)3921.01---8159.01--1295.95
经营性应付项目的增加(万元)-20814.77--11117.72---1188.15
其他(万元)----94.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7130.08-------3191.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28511.54--28191.53--27335.36
减:现金的期初余额(万元)28191.53--31397.00--31397.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)320.01-------4061.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)438.19------354.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-292024-08-21
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