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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61274.0130294.22125160.2093887.1459484.16
收到的税费返还(万元)21.8916.85182.39122.80122.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1874.37330.454302.324301.983259.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63170.2630641.53129644.9098311.9262865.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40451.8019958.7373299.6659322.7239106.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11236.785629.9918730.4814559.2710237.85
支付的各项税费(万元)3948.081763.6812238.4810008.675361.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6307.172702.3314947.6911143.7312147.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61943.8330054.73119216.3195034.3966853.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1226.43586.7910428.593277.52-3987.78
收回投资收到的现金(万元)64606.8031867.42122325.6687300.0062429.92
取得投资收益收到的现金(万元)314.02149.51650.46468.66325.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.625.6218.8710.373.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3888.893888.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64966.4432022.56126883.8891667.9162759.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4918.371277.1726675.5520550.1810541.25
投资支付的现金(万元)51200.0031400.00117900.0093300.0051100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56118.3732677.17144575.55113850.1861641.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8848.07-654.61-17691.67-22182.271117.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11860.37893.8929174.8524169.6716937.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1387.071302.371220.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19827.784183.4830561.9125472.0418157.51
偿还债务支付的现金(万元)4629.483176.481532.771532.771000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5256.01115.534486.604391.814297.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16088.1314495.237642.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13799.404679.7522107.5020419.8112939.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6028.38-496.278454.425052.235217.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.24-2.2422.11-29.22-44.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16231.13-566.321213.45-13881.742303.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80810.3480810.3479596.8979596.8979596.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97041.4780244.0180810.3465715.1581900.12
净利润(万元)6102.81--15916.23--5545.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----44.23---95.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)846.50--1613.02--760.30
长期待摊费用摊销(万元)----52.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.23--0.53---4.09
固定资产报废损失(万元)1611.88--85.96--1137.32
公允价值变动损失(万元)-306.70---769.97---394.18
财务费用(万元)-142.33---13.41---505.39
投资损失(万元)2.98---32.41---22.65
递延所得税资产减少(万元)25.19--230.03--84.57
递延所得税负债增加(万元)62.26---191.28---16.63
存货的减少(万元)-1633.39---514.36--775.95
经营性应收项目的减少(万元)4122.51--3420.40--1748.03
经营性应付项目的增加(万元)-10074.24---11311.08---13138.54
其他(万元)12.23-------25.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10428.59---3987.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97041.47--80810.34--81900.12
减:现金的期初余额(万元)80810.34--79596.89--79596.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1213.45--2303.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----687.66---15.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----391.21--152.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-292024-10-212024-08-09
更新时间2025-08-142025-04-292025-04-292024-10-222024-08-09
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