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中青宝(300052)现金流量表图
中青宝(300052)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8717.473364.8219266.8517396.9311870.83
收到的税费返还(万元)1167.761135.73375.70303.73303.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156.251.02821.37749.15359.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10041.494501.5820463.9218449.8112533.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6917.702871.606274.288339.345653.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2376.091294.646822.915367.883782.99
支付的各项税费(万元)187.4494.12290.41233.23146.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1275.64666.873647.552762.771855.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10756.874927.2317035.1516703.2211438.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-715.38-425.653428.761746.591094.69
收回投资收到的现金(万元)193.11132.1999.36----
取得投资收益收到的现金(万元)90.0258.1554.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1280.48506.151241.181.511.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1563.61696.491395.181.511.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)582.25433.25473.51239.91186.66
投资支付的现金(万元)----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)582.25433.25473.51239.91186.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)981.36263.24921.67-238.40-185.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--1270.841270.841270.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2991.061534.231022.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--4261.902805.072293.66
偿还债务支付的现金(万元)30.0015.001342.0045.0030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.217.1332.2223.4515.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2927.011583.215438.913922.722357.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2972.221605.336813.133991.172403.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1972.22-1605.33-2551.22-1186.10-110.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.34-0.57-46.72-0.93-0.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1707.58-1768.321752.49321.16798.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3164.163164.161411.671411.671411.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1456.581395.843164.161732.832210.05
净利润(万元)-2971.73---5522.30---2475.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)163.28--987.43--72.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.27--419.58--209.63
长期待摊费用摊销(万元)----200.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-316.62---218.93---19.12
固定资产报废损失(万元)1972.74--1.17--2076.87
公允价值变动损失(万元)-----239.21----
财务费用(万元)507.62--1206.69--603.44
投资损失(万元)-44.62---131.25---14.61
递延所得税资产减少(万元)-37.43--116.72---35.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1487.29--36.85---66.82
经营性应收项目的减少(万元)-93.34--3584.25---2233.82
经营性应付项目的增加(万元)550.84---2803.49--2134.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-715.38--3428.76--1094.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1456.58--3164.16--2210.05
减:现金的期初余额(万元)3164.16--1411.67--1411.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1707.58--1752.49--798.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)799.60--1614.88--796.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
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