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永和股份(605020)现金流量表图
永和股份(605020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328593.01195922.9980231.99356415.86254049.88
收到的税费返还(万元)7979.175080.361630.8913234.7612561.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8032.713183.56394.7712414.8510780.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344604.89204186.9182257.65382065.47277391.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226476.75125827.5454416.71240381.38187103.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34423.0023804.5513316.3845352.8234406.82
支付的各项税费(万元)15223.698224.362069.2411850.278199.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18310.4812650.369949.4326227.8220789.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294433.92170506.8179751.76323812.29250498.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50170.9733680.092505.8958253.1826892.26
收回投资收到的现金(万元)102455.0460000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)716.8098.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.64147.7725.57390.3747.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103334.4860246.4925.57390.3747.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44356.3627193.0215281.8195615.6669374.78
投资支付的现金(万元)108193.1673000.0010000.00410.13410.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152549.51100193.0225281.8196025.7969784.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49215.03-39946.52-25256.24-95635.42-69737.01
吸收投资收到的现金(万元)173093.39172195.00173600.00787.71787.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--95.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60950.0021650.0016700.00123653.84103995.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21132.1821132.1821132.1879973.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255175.57214977.18211432.18204414.87176910.02
偿还债务支付的现金(万元)147774.03142709.0348249.74105377.5670857.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14627.8714176.461694.5512544.9310622.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.09----28.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72260.2124212.407255.4956575.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234662.11181097.8957199.78174498.13128800.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20513.4633879.30154232.4029916.7548109.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)342.36493.36433.321965.911035.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21811.7628106.23131915.37-5499.596300.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9107.569107.569107.5614607.1514607.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30919.3137213.78141022.929107.5620907.49
净利润(万元)--27233.04--25234.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1176.39--1680.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1122.85--1451.19--
长期待摊费用摊销(万元)------880.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.72--69.05--
固定资产报废损失(万元)--18218.17--643.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3090.48--7287.23--
投资损失(万元)---105.00------
递延所得税资产减少(万元)---978.72---1769.28--
递延所得税负债增加(万元)---404.87---123.34--
存货的减少(万元)---12203.83--2752.88--
经营性应收项目的减少(万元)---16930.29---42778.72--
经营性应付项目的增加(万元)--11866.56--30189.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33680.09--58253.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37213.78--9107.56--
减:现金的期初余额(万元)--9107.56--14607.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28106.23---5499.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--964.33--398.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.88--91.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-112025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-112025-04-252025-04-252024-10-30
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