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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544360.10371297.43191581.32657424.89496917.23
收到的税费返还(万元)4456.204342.253646.6013545.0811761.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18674.465089.064781.3922183.0911410.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)567490.77380728.73200009.31693153.06520088.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503896.75324854.05186990.63664018.66504606.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20911.7814240.217653.8126655.3420078.59
支付的各项税费(万元)8669.375983.602613.2010683.626770.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19168.5412162.2715993.4321043.6826006.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552646.44357240.13213251.08722401.30557461.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14844.3323488.60-13241.77-29248.25-37373.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.454.461.601509.441219.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)59.679.67----100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168045.03122049.7553737.38--200971.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168113.15122063.8853738.98298092.93202290.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28577.2317953.7410627.3248521.5535413.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162900.00111000.0043000.00--222006.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191477.23128953.7453627.32339527.62257419.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23364.09-6889.86111.66-41434.68-55129.31
吸收投资收到的现金(万元)------3.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160705.82127952.3478451.86162574.85145917.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160705.82127952.3478451.86162577.94145917.55
偿还债务支付的现金(万元)115602.20103746.9044438.37127517.02103001.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6279.854453.431887.989892.497134.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.282.925.17--161.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121891.33108203.2646331.51137592.72110297.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38814.4919749.0832120.3524985.2135620.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)470.10582.36280.931572.811131.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30764.8436930.1919271.16-44124.91-55751.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132010.17132010.17132010.17176135.07176135.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162775.00168940.36151281.33132010.17120384.07
净利润(万元)---5317.11---19846.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--874.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.92--709.94--
长期待摊费用摊销(万元)--323.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01--708.90--
固定资产报废损失(万元)--9.53--22370.94--
公允价值变动损失(万元)--162.23---484.95--
财务费用(万元)--5668.49--11746.84--
投资损失(万元)---377.63---1197.03--
递延所得税资产减少(万元)---421.16---655.10--
递延所得税负债增加(万元)---99.67---119.86--
存货的减少(万元)--7337.80---14470.34--
经营性应收项目的减少(万元)--10010.79---31326.03--
经营性应付项目的增加(万元)---6820.42---10767.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23488.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168940.36--132010.17--
减:现金的期初余额(万元)--132010.17--176135.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36930.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-282025-04-102024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-102024-10-29
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