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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)368290.00164597.50677064.93544360.10371297.43
收到的税费返还(万元)1080.37559.684756.204456.204342.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78976.9139155.8994486.5818674.465089.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448347.28204313.06776307.72567490.77380728.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356459.35167013.01647541.32503896.75324854.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18099.117332.3527556.9220911.7814240.21
支付的各项税费(万元)7030.163039.3412910.728669.375983.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88695.7156119.1385332.5719168.5412162.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470284.32233503.83773341.53552646.44357240.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21937.04-29190.782966.1914844.3323488.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)963.374.16240.288.454.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2270.801970.801544.8559.679.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187679.71141471.56245940.65168045.03122049.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190913.88143446.53247725.78168113.15122063.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20031.7511292.6934238.6528577.2317953.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)152800.00106700.00264500.00162900.00111000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181678.58117992.69298738.65191477.23128953.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9235.3025453.84-51012.87-23364.09-6889.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193390.44101904.15197749.50160705.82127952.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193390.44101904.15197749.50160705.82127952.34
偿还债务支付的现金(万元)107954.7654915.88146946.68115602.20103746.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5404.322256.059237.596279.854453.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----147.569.282.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113359.0857171.93156331.83121891.33108203.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80031.3744732.2241417.6738814.4919749.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-536.07-478.83386.75470.10582.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66793.5540516.45-6242.2730764.8436930.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125767.90125767.90132010.17132010.17132010.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192561.45166284.35125767.90162775.00168940.36
净利润(万元)5820.82---18366.98---5317.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)461.57--9192.00--874.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.87--710.03--354.92
长期待摊费用摊销(万元)--------323.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)68.02--55.78--2.01
固定资产报废损失(万元)12304.33--23064.70--9.53
公允价值变动损失(万元)101.62------162.23
财务费用(万元)5232.63--11373.01--5668.49
投资损失(万元)-1107.06---2878.27---377.63
递延所得税资产减少(万元)851.43---143.35---421.16
递延所得税负债增加(万元)6.34---302.15---99.67
存货的减少(万元)-8421.40--5752.87--7337.80
经营性应收项目的减少(万元)-43500.09---36576.27--10010.79
经营性应付项目的增加(万元)5226.07--8979.30---6820.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21937.04--2966.19--23488.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192561.45--125767.90--168940.36
减:现金的期初余额(万元)125767.90--132010.17--132010.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66793.55---6242.27--36930.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)181.97--932.86--171.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.41--105.77--52.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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