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神剑股份(002361)现金流量表图
神剑股份(002361)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75878.6021534.81146538.48104299.1364350.11
收到的税费返还(万元)1682.40752.202721.482232.111601.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100.10307.92915.36370.17768.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77661.1022594.94150175.33106901.4066720.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73238.9734846.55110536.83101556.9572266.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9595.884583.4115770.6711718.577882.84
支付的各项税费(万元)3199.042544.016255.724952.683402.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1475.52615.663861.052635.751644.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87509.4142589.63136424.27120863.9585196.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9848.30-19994.6913751.06-13962.54-18476.11
收回投资收到的现金(万元)----450.00450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.54135.54138.55140.38140.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565.68661.7214.7714.7711.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)234.56145.24594.66446.37255.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)935.77942.511197.981051.52857.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)320.93229.954403.611970.791629.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320.93229.954403.611970.791629.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)614.85712.56-3205.63-919.26-772.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112222.0563622.05167012.05138216.7289263.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3119.85--517.041370.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112222.0566741.89167012.05138733.7690633.56
偿还债务支付的现金(万元)88016.2449322.93155386.82117864.1267054.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1556.42815.897974.056634.331800.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19646.151619.822909.813724.391669.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109218.8151758.64166270.69128222.8370524.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3003.2314983.25741.3610510.9320108.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.64-376.99123.61242.30283.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6705.86-4675.8711410.41-4128.581143.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45225.0145592.4533814.6033814.6033814.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38519.1540916.5845225.0129686.0334958.52
净利润(万元)-3435.97---747.44--1607.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1361.60--6007.81--993.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.20--502.25--243.17
长期待摊费用摊销(万元)----486.00--243.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-509.74--0.88--1.79
固定资产报废损失(万元)6682.92---3.28----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1866.63--2476.62--636.33
投资损失(万元)-231.56---368.68---168.21
递延所得税资产减少(万元)-914.13---176.37---59.78
递延所得税负债增加(万元)66.62---358.70---31.23
存货的减少(万元)-14023.20--3666.40---6126.77
经营性应收项目的减少(万元)-12449.77---22200.21---14811.26
经营性应付项目的增加(万元)11715.65--11862.15---6480.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9848.30--13751.06---18476.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38519.15--45225.01--34958.52
减:现金的期初余额(万元)45225.01--33814.60--33814.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6705.86--11410.41--1143.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.79--163.59--85.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
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