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神剑股份(002361)现金流量表图
神剑股份(002361)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104299.1364350.1122631.93110486.72114332.70
收到的税费返还(万元)2232.111601.651037.463369.492614.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.17768.28711.66803.631168.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106901.4066720.0424381.05114659.84118115.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101556.9572266.2238135.7870369.10108078.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11718.577882.844276.8114688.4511593.38
支付的各项税费(万元)4952.683402.501511.875944.365030.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2635.751644.58699.523555.392974.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120863.9585196.1544623.9894557.31127677.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13962.54-18476.11-20242.9320102.53-9561.98
收回投资收到的现金(万元)450.00450.00--1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)140.38140.38135.5428.7586.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7711.772.6051.7121.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)446.37255.51----455.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1051.52857.66250.631677.13563.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1970.791629.731126.757567.431878.33
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1970.791629.731126.758567.432878.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-919.26-772.07-876.12-6890.30-2314.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138216.7289263.4159866.72135074.98127597.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)517.041370.15----675.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138733.7690633.5660413.84135360.24128273.04
偿还债务支付的现金(万元)117864.1267054.2626350.00161472.33127719.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6634.331800.90820.1213781.2512783.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3724.391669.66----531.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128222.8370524.8327847.26180188.85141034.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10510.9320108.7332566.58-44828.61-12761.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.30283.37146.98205.40182.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4128.581143.9211594.51-31410.97-24455.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33814.6033814.6033814.6065225.5865225.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29686.0334958.5245409.1233814.6040770.01
净利润(万元)--1607.54--2003.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--993.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.17--597.31--
长期待摊费用摊销(万元)--243.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79--28.49--
固定资产报废损失(万元)------11441.88--
公允价值变动损失(万元)-------3.00--
财务费用(万元)--636.33--2992.89--
投资损失(万元)---168.21---345.37--
递延所得税资产减少(万元)---59.78---345.26--
递延所得税负债增加(万元)---31.23--13.21--
存货的减少(万元)---6126.77---481.75--
经营性应收项目的减少(万元)---14811.26---1544.15--
经营性应付项目的增加(万元)---6480.37--1396.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18476.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34958.52--33814.60--
减:现金的期初余额(万元)--33814.60--65225.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1143.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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