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中恒电气(002364)现金流量表图
中恒电气(002364)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108499.6853222.12236374.72157206.74103870.47
收到的税费返还(万元)----222.435.665.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12420.585054.1126081.4014773.729274.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120920.2658276.24262678.55171986.12113150.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98478.3844100.29146561.38112569.7273504.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29279.3016948.0046558.8436179.2925005.35
支付的各项税费(万元)3074.922183.246428.153716.342785.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16968.119165.7238799.9326516.1717569.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147800.7172397.26238348.30178981.52118864.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26880.45-14121.0224330.25-6995.41-5713.88
收回投资收到的现金(万元)126782.4464289.5790734.6952730.3436443.02
取得投资收益收到的现金(万元)593.16146.20726.44474.98318.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.167.31109.4786.5484.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127406.7664443.0791570.6053291.8736845.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1156.99511.052741.241204.22556.81
投资支付的现金(万元)170217.2999329.7294086.9673693.8264693.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.37--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171384.6599840.7796828.2174898.0465250.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43977.89-35397.70-5257.61-21606.18-28405.02
吸收投资收到的现金(万元)----0.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43707.9423783.9116551.2016768.9615771.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----145.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43707.9423783.9116697.0216768.9615771.21
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.0015353.925405.03308.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5633.412.295861.665777.615617.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----160.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)156.6164.732941.632763.172716.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8790.023067.0224157.2113945.818642.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34917.9220716.89-7460.192823.157128.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-326.55-118.78-110.96-37.839.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36266.97-28920.6111501.50-25816.27-26981.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70974.8170974.8159473.3159473.3159473.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34707.8442054.1970974.8133657.0432492.18
净利润(万元)5134.06--13171.22--4770.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2992.89--1473.81---426.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.50--480.07--226.32
长期待摊费用摊销(万元)134.26--364.47--175.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.91--40.81--85.55
固定资产报废损失(万元)15.40--60.24--4.69
公允价值变动损失(万元)----40.68----
财务费用(万元)95.14---744.02---494.86
投资损失(万元)-351.29--40.39--47.94
递延所得税资产减少(万元)-352.95---306.51---251.76
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-36002.15---20804.45---14760.65
经营性应收项目的减少(万元)-18270.30---13099.02--3503.66
经营性应付项目的增加(万元)17664.80--39656.42---625.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26880.45--24330.25---5713.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34707.84--70974.81--32492.18
减:现金的期初余额(万元)70974.81--59473.31--59473.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36266.97--11501.50---26981.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.52--303.66--172.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-212025-10-262025-08-21
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