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中锐股份(002374)现金流量表图
中锐股份(002374)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27350.9615354.8868395.2245989.1030680.20
收到的税费返还(万元)205.75103.98201.43211.25175.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)739.21409.784854.911373.95635.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28295.9115868.6473451.5647574.3031491.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15729.558492.8241797.9626109.4316998.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7350.713801.1217389.4612384.738355.13
支付的各项税费(万元)2044.021138.844057.203326.812492.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2320.112342.375377.253487.912574.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27444.3915775.1568621.8745308.8930420.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)851.5393.484829.692265.421070.88
收回投资收到的现金(万元)----321.43200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----8.25129.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.293.7194.1360.2455.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5935.284300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5951.574303.71423.81389.9255.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1219.12622.112930.781894.94990.54
投资支付的现金(万元)11.81--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1230.93622.112930.781894.94990.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4720.643681.60-2506.97-1505.02-935.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23315.008215.0025066.5234666.5222221.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15577.198427.19--17974.6912360.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38892.1916642.1958973.2552641.2134581.67
偿还债务支付的现金(万元)26938.5010268.5033534.5031768.8823020.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3202.551666.077013.855305.793269.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00--120.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16974.5210439.20--22352.5012598.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47115.5722373.7765620.8359427.1738888.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8223.38-5731.57-6647.57-6785.96-4307.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.8328.7278.2179.7169.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2613.38-1927.78-4246.65-5945.85-4102.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6390.276390.2710636.9210636.9210636.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3776.894462.496390.274691.076534.84
净利润(万元)-8022.32---26306.82---6626.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4518.37------5042.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.68--195.32--94.60
长期待摊费用摊销(万元)36.94--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.37--1.08---12.01
固定资产报废损失(万元)57.75--4981.13--2524.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4551.74--10174.65--5164.22
投资损失(万元)214.35--30.41--10.80
递延所得税资产减少(万元)-223.83---280.98---238.72
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)871.04--1170.38--2158.54
经营性应收项目的减少(万元)643.52---1743.24---4168.26
经营性应付项目的增加(万元)-4826.63---4470.96---3131.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)851.53------1070.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3776.89--6390.27--6534.84
减:现金的期初余额(万元)6390.27--10636.92--10636.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2613.38-------4102.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.33------29.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-292025-08-28
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