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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84597.56335597.26244095.83164855.9485587.45
收到的税费返还(万元)806.62799.37811.67811.678.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)426448.511558854.741008403.07677313.60--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1670231.44--1011842.74448257.35--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6136.5371912.58116436.8559937.2164548.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2188220.657671968.328467221.102985976.142486613.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11251.2744064.6931056.3822005.588352.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94134.30239138.78191943.43139806.4492709.73
支付的各项税费(万元)80596.82195143.37138586.1988198.2436694.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)112579.63409498.21264070.89176451.93--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49043.33445882.13227975.68219391.96136512.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2644807.273213181.032055139.211961216.24529857.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-456586.624458787.296412081.891024759.901956755.57
收回投资收到的现金(万元)1194068.683511007.821507940.711256576.71765953.13
取得投资收益收到的现金(万元)21927.6378441.4646106.8037708.7811574.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02365.74313.422.210.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1215997.333589815.021554360.931294287.70777528.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6240.1823481.3518135.6914552.4911484.12
投资支付的现金(万元)585903.984205556.902578382.601480350.62890684.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592144.164229038.252596518.291494903.11902168.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)623853.17-639223.23-1042157.36-200615.41-124639.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)700000.004500716.002222586.801606586.40--
取得借款收到的现金(万元)365119.72450365.75853662.14647901.01541662.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.81315.5342.6228.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1065140.534951397.283076291.572254516.361188728.46
偿还债务支付的现金(万元)709606.703471092.702270609.601691457.80923938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18791.22167757.46137040.79109765.3322574.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1828.8458590.6956291.8354259.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)730226.753697440.852463942.221855482.53997706.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)334913.771253956.43612349.35399033.83191021.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-958.204208.74-1814.551134.37-30.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)501222.135077729.235980459.331224312.692023106.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12171938.197094208.967094208.967094208.967094208.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12673160.3212171938.1913074668.298318521.659117315.66
净利润(万元)--961012.07--405579.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3130.25--1632.92--
长期待摊费用摊销(万元)--2948.71--1325.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.17---2.43--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---16232.84---38480.29--
财务费用(万元)--75920.31--41066.11--
投资损失(万元)---56080.06---24205.49--
递延所得税资产减少(万元)--1652.96--81.22--
递延所得税负债增加(万元)--5153.08--7365.54--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---885424.91---791498.38--
经营性应付项目的增加(万元)--4317034.61--1399682.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4458787.29--1024759.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12171938.19--8318521.65--
减:现金的期初余额(万元)--7094208.96--7094208.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5077729.23--1224312.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--911900.00513500.00902000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--4792904.365351983.81479150.65--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4782.87--760.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8080.86--4174.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-142024-10-292024-08-092024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-172024-10-292024-08-122024-04-25
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