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恒誉环保(688309)现金流量表图
恒誉环保(688309)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9624.423351.1523886.779459.936507.69
收到的税费返还(万元)140.181.04362.63----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3798.861133.62425.34351.93237.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13563.464485.8124674.749811.856745.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6061.773231.918414.024436.562321.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2113.371344.643299.002341.661780.49
支付的各项税费(万元)1515.67249.74479.54234.38198.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3596.891354.531961.411151.18791.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13287.706180.8214153.988163.785091.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)275.76-1695.0110520.761648.071653.11
收回投资收到的现金(万元)27500.0013600.0061600.0042500.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)113.0350.46249.97193.18173.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.560.26696.00696.00696.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27613.5913650.7362545.9743389.1837369.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3292.652986.786929.804485.514781.12
投资支付的现金(万元)20700.0013900.0055200.0036500.0026500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2183.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.02----0.050.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23992.6616886.7965063.3443169.1031281.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3620.93-3236.06-2517.37220.086088.27
吸收投资收到的现金(万元)900.00900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)548.51--1501.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1448.51900.001501.00----
偿还债务支付的现金(万元)137.55137.551493.05----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)698.73--759.51730.49730.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.72----6.366.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)842.00137.552299.14736.85736.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)606.51762.45-798.14-736.85-736.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.50-15.4774.46-62.8613.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4448.70-4184.097279.711068.447018.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20343.9321138.7113064.2213357.7013064.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24792.6216954.6220343.9314426.1420082.46
净利润(万元)667.43--1750.74---80.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-735.90-------427.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.37--69.41--30.62
长期待摊费用摊销(万元)--------20.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---205.99---208.07
固定资产报废损失(万元)1064.70--1520.14----
公允价值变动损失(万元)4.34--8.45--18.67
财务费用(万元)176.91---22.85---64.88
投资损失(万元)-56.56--99.47---147.94
递延所得税资产减少(万元)-181.25---81.01--1.45
递延所得税负债增加(万元)-2.96--4.68---2.80
存货的减少(万元)755.47--118.78---169.32
经营性应收项目的减少(万元)-987.16--4471.76--4232.38
经营性应付项目的增加(万元)-667.20--1984.99---2533.97
其他(万元)329.89--146.74----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)275.76------1653.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24792.62--20343.93--20082.46
减:现金的期初余额(万元)20343.93--13064.22--13064.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4448.70------7018.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-190.73------317.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-232024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-252024-09-02
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