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华纳药厂(688799)现金流量表图
华纳药厂(688799)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65560.7032004.88118917.7294952.2763928.30
收到的税费返还(万元)23.2921.0017.1410.508.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2651.87998.1510584.024523.253173.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68235.8633024.02129518.8899486.0367110.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9100.794294.5413413.777399.175123.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10119.075613.3617012.1913102.179028.74
支付的各项税费(万元)8088.822827.9519870.8914827.858354.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32719.4816136.3864999.4857990.4140600.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60028.1628872.22115296.3393319.6163106.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8207.704151.8014222.546166.424003.83
收回投资收到的现金(万元)40300.0018300.0024053.509500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.20191.5023.609.355.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.300.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40578.2018491.5024079.409509.785006.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21414.439924.9823387.0711143.917919.46
投资支付的现金(万元)33970.0021019.9636574.1538274.1514074.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55384.4330944.9459961.2249418.0621993.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14806.23-12453.45-35881.82-39908.28-16987.27
吸收投资收到的现金(万元)997.45997.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)997.45997.45------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12174.482053.2910061.247370.355274.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13171.933050.7310061.247482.025274.95
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5793.1967.258634.89125.4965.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5793.1967.258634.89125.4965.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7378.742983.481426.357356.525209.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.51-4.5442.41-33.8116.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)765.71-5322.70-20190.52-26419.14-7758.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17543.9917543.9937734.5137734.5137734.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18309.7012221.2917543.9911315.3729976.28
净利润(万元)6211.93--13876.05--9946.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1111.43--257.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)358.66--445.52--214.59
长期待摊费用摊销(万元)----280.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3287.56--3.06--3183.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-14.51---1105.48---16.03
投资损失(万元)318.16--1851.18--414.08
递延所得税资产减少(万元)756.49---2107.91---358.05
递延所得税负债增加(万元)-2.41--2.41----
存货的减少(万元)-302.28---5523.20---4007.60
经营性应收项目的减少(万元)-3117.58---11865.36---6325.51
经营性应付项目的增加(万元)188.67--10639.21--342.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14222.54--4003.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18309.70--17543.99--29976.28
减:现金的期初余额(万元)17543.99--37734.51--37734.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20190.52---7758.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----129.35--231.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-222025-04-222024-10-292025-08-30
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