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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103878.2246936.22207376.39150316.6697715.97
收到的税费返还(万元)6067.693262.337603.036025.234110.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5783.062849.0616269.2812694.749597.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115728.9853047.61231248.70169036.63111424.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80809.2644021.73158086.77114178.3070337.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16098.199411.7928031.5021393.4114937.45
支付的各项税费(万元)6150.922950.7013725.8811262.808166.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9973.414940.0423886.3019268.4812627.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113031.7861324.26223730.45166102.97106068.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2697.20-8276.657518.252933.665355.85
收回投资收到的现金(万元)1253.751253.752486.90473.92473.92
取得投资收益收到的现金(万元)5.78--7.697.697.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.8530.05500.00178.4646.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6843.14--34.392079.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8140.523085.383028.972740.012598.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6606.961296.5424015.6519352.5214207.94
投资支付的现金(万元)----8000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1136.57--6.012000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7743.532132.5832021.6521352.5216207.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)396.99952.80-28992.68-18612.52-13609.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8301.983157.7810100.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.00----72.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8341.983197.7810100.0010072.0010072.00
偿还债务支付的现金(万元)1666.93--5561.00461.00461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8910.34576.4910835.8910803.3310695.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.08--466.22240.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10842.35762.1416863.1111504.8311267.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2500.372435.64-6763.11-1432.83-1195.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)396.09143.96160.85359.87220.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)989.90-4744.25-28076.69-16751.83-9228.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35981.1535981.1564057.8464057.8464057.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36971.0431236.9035981.1547306.0154829.07
净利润(万元)4182.17--15422.29--10976.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3510.05--3407.11----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)365.37--635.32--311.68
长期待摊费用摊销(万元)142.26--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.68---343.20--1.07
固定资产报废损失(万元)----10241.75--4706.33
公允价值变动损失(万元)-90.05--90.05--1.84
财务费用(万元)936.01--2201.91--962.52
投资损失(万元)148.24---27.78---66.67
递延所得税资产减少(万元)-199.03---969.41---154.82
递延所得税负债增加(万元)5.30--------
存货的减少(万元)-1032.64---9447.63---8194.88
经营性应收项目的减少(万元)-4501.18---21079.89---12476.30
经营性应付项目的增加(万元)-6352.43--6653.11--8565.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2697.20--7518.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36971.04--35981.15--54829.07
减:现金的期初余额(万元)35981.15--64057.84--64057.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)989.90---28076.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)212.19--424.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-022024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-022024-10-302024-08-30
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