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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154390.86103878.2246936.22207376.39150316.66
收到的税费返还(万元)13496.516067.693262.337603.036025.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8586.315783.062849.0616269.2812694.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176473.68115728.9853047.61231248.70169036.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112509.8780809.2644021.73158086.77114178.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22790.6916098.199411.7928031.5021393.41
支付的各项税费(万元)8303.076150.922950.7013725.8811262.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15490.629973.414940.0423886.3019268.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159094.24113031.7861324.26223730.45166102.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17379.442697.20-8276.657518.252933.66
收回投资收到的现金(万元)1834.391253.751253.752486.90473.92
取得投资收益收到的现金(万元)5.785.78--7.697.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.8437.8530.05500.00178.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11650.356843.14--34.392079.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13529.358140.523085.383028.972740.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11734.616606.961296.5424015.6519352.52
投资支付的现金(万元)------8000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9336.571136.57--6.012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21071.187743.532132.5832021.6521352.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7541.83396.99952.80-28992.68-18612.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10731.988301.983157.7810100.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)212.0040.00----72.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10943.988341.983197.7810100.0010072.00
偿还债务支付的现金(万元)1830.821666.93--5561.00461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9021.088910.34576.4910835.8910803.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.51265.08--466.22240.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11242.4110842.35762.1416863.1111504.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298.44-2500.372435.64-6763.11-1432.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.86396.09143.96160.85359.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9884.04989.90-4744.25-28076.69-16751.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35981.1535981.1535981.1564057.8464057.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45865.1836971.0431236.9035981.1547306.01
净利润(万元)--4182.17--15422.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3510.05--3407.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.37--635.32--
长期待摊费用摊销(万元)--142.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.68---343.20--
固定资产报废损失(万元)------10241.75--
公允价值变动损失(万元)---90.05--90.05--
财务费用(万元)--936.01--2201.91--
投资损失(万元)--148.24---27.78--
递延所得税资产减少(万元)---199.03---969.41--
递延所得税负债增加(万元)--5.30------
存货的减少(万元)---1032.64---9447.63--
经营性应收项目的减少(万元)---4501.18---21079.89--
经营性应付项目的增加(万元)---6352.43--6653.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2697.20--7518.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36971.04--35981.15--
减:现金的期初余额(万元)--35981.15--64057.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--989.90---28076.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.19--424.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-022024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-022024-10-30
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