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尤安设计(300983)现金流量表图
尤安设计(300983)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6540.223555.9722738.5216874.3010309.67
收到的税费返还(万元)4.894.882968.312968.342967.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)457.84370.83961.282648.39923.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7002.953931.6826668.1122491.0314201.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2073.091564.574863.623388.412417.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3255.131875.159719.678073.626115.82
支付的各项税费(万元)393.11217.54708.06414.53277.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)528.18260.071483.061471.27926.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6249.513917.3316774.4113347.839737.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)753.4414.359893.719143.204464.26
收回投资收到的现金(万元)250429.28121281.46232305.84199050.14104991.30
取得投资收益收到的现金(万元)------318.42212.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)819.04352.652650.292485.792045.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)251248.32121634.11234956.13201854.35107249.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515.65369.802385.452471.771754.32
投资支付的现金(万元)258615.80162657.97298888.26297984.77203431.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.991.00--8.108.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259133.44163028.77301273.71300464.65205194.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7885.12-41394.65-66317.58-98610.30-97944.93
吸收投资收到的现金(万元)----17.5017.5017.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----17.50--17.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----618265.00618265.00618265.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----618282.50618282.50618282.50
偿还债务支付的现金(万元)----618265.00618265.00618265.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----104.74109.63109.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----53.26--58.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.048.82534.13479.64479.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5.048.82618903.87618854.27618854.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5.04-8.82-621.37-571.77-571.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7136.72-41389.11-57045.24-90038.87-94052.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77705.8677705.86134751.10134751.10134751.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70569.1436316.7577705.8644712.2340698.66
净利润(万元)-1497.78---8593.55---1190.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)912.62--9473.47--1864.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18.69--47.24--24.04
长期待摊费用摊销(万元)----155.26--77.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.44---401.77---489.53
固定资产报废损失(万元)2051.05--0.05----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----80.68--80.40
投资损失(万元)-1551.76---2830.05---246.23
递延所得税资产减少(万元)----1250.79--91.06
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)1181.17--10397.44--3430.21
经营性应付项目的增加(万元)-391.45---2791.54---191.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)753.44--9893.71--4464.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70569.14--77705.86--40698.66
减:现金的期初余额(万元)77705.86--134751.10--134751.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7136.72---57045.24---94052.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----184.69--165.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-142025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-152025-10-262025-08-29
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