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蓝帆医疗(002382)现金流量表图
蓝帆医疗(002382)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)452671.66304288.98161783.75614038.39456946.88
收到的税费返还(万元)28340.8420732.1112043.3643796.2831250.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8656.917878.693808.5615048.979199.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)489669.41332899.78177635.68672883.64497397.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339100.43214507.75113423.45496173.28378016.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88172.8160825.6231598.82107599.6181045.12
支付的各项税费(万元)15298.7210044.784537.9412375.2012044.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24369.8314006.358320.9243150.6233204.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)466941.79299384.50157881.13659298.71504309.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22727.6233515.2819754.5513584.93-6912.68
收回投资收到的现金(万元)159244.8368623.4417300.007000.0015841.58
取得投资收益收到的现金(万元)4932.06457.59387.93642.14181.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7043.8657.23166.8790.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------77.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164221.5969124.8817745.167809.0116192.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51938.8941287.0326900.4277428.2166155.71
投资支付的现金(万元)198581.0094500.0033284.171924.5016169.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250519.89135787.0360184.5879352.7182324.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86298.30-66662.15-42439.42-71543.70-66132.91
吸收投资收到的现金(万元)22000.0022000.0022000.00171038.02171515.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22000.0022000.00171036.00171515.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77350.6651422.1743177.36149355.43157655.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)497.02697.02------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99847.6874119.1965177.36335393.44329170.66
偿还债务支付的现金(万元)83728.4346712.8314757.28165964.43155095.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8413.796375.052167.2017743.7110820.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1413.681139.72----2303.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93555.8954227.6017335.80203117.39168219.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6291.7919891.5947841.57132276.05160950.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1628.771983.381075.63-722.264659.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55650.12-11271.9126232.3373595.0292564.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182202.49182202.49182202.49108607.48108607.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126552.37170930.59208434.82182202.49201172.29
净利润(万元)---14281.90---46492.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6558.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3357.36--5954.12--
长期待摊费用摊销(万元)--771.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.24--83.92--
固定资产报废损失(万元)---0.13--45132.66--
公允价值变动损失(万元)---652.34---654.19--
财务费用(万元)--13745.27--21293.86--
投资损失(万元)---559.27--747.44--
递延所得税资产减少(万元)---5661.59---75.58--
递延所得税负债增加(万元)---2895.50---568.78--
存货的减少(万元)---611.39---20716.73--
经营性应收项目的减少(万元)--7118.99---31105.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2379.45--26230.07--
其他(万元)------920.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33515.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170930.59--182202.49--
减:现金的期初余额(万元)--182202.49--108607.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11271.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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