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致远新能(300985)现金流量表图
致远新能(300985)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56136.0129975.439412.5163743.6144725.79
收到的税费返还(万元)374.6455.090.525601.115597.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5798.832947.431974.035887.855917.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62309.4832977.9611387.0675232.5756240.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48920.9638318.6821824.2973103.6868910.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9312.856466.604200.4710756.698126.06
支付的各项税费(万元)3151.831907.19337.358306.906089.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8610.045391.081885.577939.325677.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69995.6852083.5528247.69100106.5888804.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7686.20-19105.59-16860.62-24874.02-32563.57
收回投资收到的现金(万元)------30000.0030008.66
取得投资收益收到的现金(万元)------8.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------32.1630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------30040.8230038.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3765.132265.73583.294304.203011.00
投资支付的现金(万元)------30400.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3765.132265.73583.2934704.2033011.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3765.13-2265.73-583.29-4663.38-2972.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50500.0038500.0032419.3348500.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50500.0038500.0032419.3348500.0040000.44
偿还债务支付的现金(万元)30854.5010927.1010000.0027634.0218009.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3661.371621.611047.878808.887876.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.181161.40--2175.311489.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36034.0513710.1111660.4838618.2127374.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14465.9524789.8920758.859881.7912625.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3014.623418.583314.94-19655.61-22910.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13571.3913571.3913571.3933227.0033227.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16586.0116989.9716886.3413571.3910316.68
净利润(万元)--2968.57---19216.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1685.14--23355.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.13--292.62--
长期待摊费用摊销(万元)------192.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------7.06--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------740.15--
财务费用(万元)--1268.25--3364.01--
投资损失(万元)--339.34--606.40--
递延所得税资产减少(万元)---80.26---1084.05--
递延所得税负债增加(万元)---20.07--289.15--
存货的减少(万元)---3857.99---2600.02--
经营性应收项目的减少(万元)---30512.13---8179.31--
经营性应付项目的增加(万元)--8569.21---30947.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19105.59---24874.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16989.97--13571.39--
减:现金的期初余额(万元)--13571.39--33227.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3418.58---19655.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.47--1161.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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