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海泰科(301022)现金流量表图
海泰科(301022)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49960.8528128.7112337.5660976.0647729.63
收到的税费返还(万元)2218.301500.56599.241999.731595.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1010.20329.2772.06306.62256.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53189.3529958.5413008.8763282.4149581.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33150.7122031.739324.3034718.9430679.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12784.418780.515028.2214744.2511133.82
支付的各项税费(万元)1270.22739.23181.441821.751284.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1312.28779.46519.503372.551131.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48517.6132330.9315053.4654657.4944229.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4671.73-2372.38-2044.598624.925351.60
收回投资收到的现金(万元)104010.0081610.0031810.00209122.00167052.00
取得投资收益收到的现金(万元)377.61288.78140.10914.16779.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)314.51----8.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104702.1281898.7831950.10210044.16167945.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22287.5310563.115295.4817841.6611935.41
投资支付的现金(万元)96630.0074130.0030130.00198033.00159583.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118917.5384693.1135425.48215874.66171518.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14215.41-2794.34-3475.38-5830.50-3572.42
吸收投资收到的现金(万元)840.94----858.19858.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17126.5510000.006880.0012300.0012300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17977.4810000.006880.0013158.1912300.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.001980.00--12300.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2893.022834.7713.242494.832482.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.81158.4076.22408.284700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7127.834973.1789.4615203.1110313.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10849.665026.836790.54-2044.911986.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.89304.96127.75-192.47171.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1693.87165.071398.33557.043936.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10590.3910590.3910590.3910033.3510033.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12284.2610755.4511988.7210590.3913970.11
净利润(万元)--3638.00--1575.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--470.44--203.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.37--260.78--
长期待摊费用摊销(万元)--35.84--45.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.51---2.27--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---46.41--26.06--
财务费用(万元)--1239.86--3243.46--
投资损失(万元)---203.65---862.04--
递延所得税资产减少(万元)---291.42---223.68--
递延所得税负债增加(万元)---340.14---799.66--
存货的减少(万元)---7283.96---9218.91--
经营性应收项目的减少(万元)---12221.92--3073.09--
经营性应付项目的增加(万元)--9475.36--5734.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2372.38--8624.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10755.45--10590.39--
减:现金的期初余额(万元)--10590.39--10033.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--165.07--557.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.97--377.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-252025-04-252025-10-23
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