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海泰科(301022)现金流量表图
海泰科(301022)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12337.5660976.0647729.6328026.8115107.44
收到的税费返还(万元)599.241999.731595.27919.45194.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.06306.62256.69198.9312.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13008.8763282.4149581.5929145.1915314.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9324.3034718.9430029.9920254.3510507.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5028.2214744.2511133.827677.174450.11
支付的各项税费(万元)181.441821.751284.31949.10136.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)519.503372.551781.861268.74527.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15053.4654657.4944229.9830149.3615621.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2044.598624.925351.60-1004.17-306.94
收回投资收到的现金(万元)31810.00209122.00167052.00113347.0042479.00
取得投资收益收到的现金(万元)140.10914.16779.05509.16250.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.008.006.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------23.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31950.10210044.16167945.99113917.5142752.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5295.4817841.6611935.413683.901608.17
投资支付的现金(万元)30130.00198033.00159583.00108108.0040528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35425.48215874.66171518.41111791.9042136.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3475.38-5830.50-3572.422125.61616.39
吸收投资收到的现金(万元)--858.19858.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6880.0012300.0012300.0010300.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6880.0013158.1913158.1910300.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)--12300.007500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.242494.832482.832405.4420.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.22408.284700.00--73.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89.4615203.1110313.582556.5893.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6790.54-2044.912844.617743.421406.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.75-192.47171.17-86.42-42.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1398.33557.044794.968778.431673.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10590.3910033.3510033.3510033.3510033.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11988.7210590.3914828.3118811.7811707.09
净利润(万元)--1575.60--752.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--203.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.78--119.72--
长期待摊费用摊销(万元)--45.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.27---8.51--
固定资产报废损失(万元)------2079.15--
公允价值变动损失(万元)--26.06--19.39--
财务费用(万元)--3243.46--1513.96--
投资损失(万元)---862.04---480.34--
递延所得税资产减少(万元)---223.68---180.43--
递延所得税负债增加(万元)---799.66---349.46--
存货的减少(万元)---9218.91---8319.07--
经营性应收项目的减少(万元)--3073.09--3587.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5734.25---965.83--
其他(万元)------518.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8624.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10590.39--18811.78--
减:现金的期初余额(万元)--10033.35--10033.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--557.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--377.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-23
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