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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78411.3737460.08182810.79129325.9985362.15
收到的税费返还(万元)397.16176.901239.58956.14660.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1882.48992.3211908.806185.272281.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80691.0138629.30195959.17136467.4188303.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56570.9328973.71109962.5282576.9452883.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23254.2212130.5945282.3834653.0923950.95
支付的各项税费(万元)3211.451464.576996.074594.903330.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6337.333778.8818213.7311902.848325.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89373.9346347.76180454.70133727.7888490.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8682.92-7718.4615504.472739.63-187.44
收回投资收到的现金(万元)859.54199.092147.432143.432134.43
取得投资收益收到的现金(万元)320.04139.65--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.730.454362.264301.861156.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----94.5174.2550.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----43.1143.1143.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1181.31346.246647.306562.653385.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2697.082518.546368.923376.353216.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.72----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2697.082518.546371.633376.353216.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1515.77-2172.30275.673186.29168.70
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19090.009090.0040405.0023065.0010065.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.023000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19090.009090.0043405.0226065.0013065.00
偿还债务支付的现金(万元)11446.733305.8830052.8026912.3019410.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1636.591078.641918.841505.851145.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1456.89--2659.321412.89845.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14540.215110.4834630.9729831.0421401.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4549.793979.528774.05-3766.04-8336.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1616.35-869.73313.62800.951098.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7265.25-6780.9624867.812960.83-7256.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66876.8566876.8542009.0442009.0442009.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59611.6060095.8966876.8544969.8834752.70
净利润(万元)-3636.00---17322.78---1465.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1614.61--9913.53--897.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)422.99--1692.93--953.47
长期待摊费用摊销(万元)----502.42--247.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.33---1476.93---50.77
固定资产报废损失(万元)1344.82---1.85--0.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1076.52--1962.21--1073.85
投资损失(万元)-158.18--255.57---63.35
递延所得税资产减少(万元)-115.26--2769.21--467.18
递延所得税负债增加(万元)-43.51---135.08---147.55
存货的减少(万元)-7087.66---1931.49---4013.92
经营性应收项目的减少(万元)-4961.07--13283.41--636.64
经营性应付项目的增加(万元)1908.76--1809.64--696.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8682.92--15504.47---187.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59611.60--66876.85--34752.70
减:现金的期初余额(万元)66876.85--42009.04--42009.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7265.25--24867.81---7256.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)592.29--1415.34--642.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
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