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运机集团(001288)现金流量表图
运机集团(001288)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73631.3351048.2217991.37192756.3968253.47
收到的税费返还(万元)5829.284016.73931.603304.932809.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15303.883956.75850.496703.713208.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94764.4959021.7019773.46202765.0374271.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99983.1172556.6333016.94141497.6154139.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18009.6612612.147338.1415816.9510469.19
支付的各项税费(万元)7779.316322.262100.233666.332678.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49453.4133062.4323989.1517561.0124623.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175225.49124553.4566444.46178541.9091910.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80461.01-65531.75-46671.0024223.13-17638.70
收回投资收到的现金(万元)145245.01102066.0069482.0093240.0022230.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.76227.0823.82429.12352.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1514.603.9311.053.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15454.661143.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160982.58103451.5570652.0993680.1722586.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23462.6413735.923432.8423096.1412933.53
投资支付的现金(万元)150443.2798046.0081626.0084010.0029010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3736.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)302.49301.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174208.40112083.4685058.84149251.9345680.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13225.81-8631.91-14406.75-55571.76-23094.12
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61783.5540124.0725300.0036255.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34846.0226434.79----27635.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96629.5766558.8534807.0573491.8248635.32
偿还债务支付的现金(万元)14974.405625.671250.0010132.32300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5881.795047.79296.874369.804167.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43186.6136861.97----33278.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64042.8047535.4216367.3964163.2537746.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32586.7819023.4418439.669328.5710888.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.69187.3125.23-68.79143.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60933.35-54952.92-42612.86-22088.84-29700.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105161.13105161.13105161.13127249.97127249.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44227.7850208.2162548.27105161.1397549.43
净利润(万元)--7579.35--16450.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6984.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.08--258.56--
长期待摊费用摊销(万元)--494.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.43---6.08--
固定资产报废损失(万元)------2991.61--
公允价值变动损失(万元)------4.93--
财务费用(万元)--1127.86--3477.77--
投资损失(万元)---702.99---1523.36--
递延所得税资产减少(万元)---1502.55--371.64--
递延所得税负债增加(万元)---342.21---2465.90--
存货的减少(万元)---9676.13---3365.98--
经营性应收项目的减少(万元)---57146.04---52854.23--
经营性应付项目的增加(万元)---16944.85--61395.53--
其他(万元)-------4345.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65531.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50208.21--105161.13--
减:现金的期初余额(万元)--105161.13--127249.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54952.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--639.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-082024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-082024-10-30
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