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万事利(301066)现金流量表图
万事利(301066)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19839.9275166.1253635.2936228.7217484.36
收到的税费返还(万元)24.48141.64130.8669.6149.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.862389.041521.171028.40465.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20117.2777696.8055287.3237326.7417999.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13728.7337285.4528419.8519412.398443.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5329.6515471.6411945.378639.215479.73
支付的各项税费(万元)1205.984133.503298.292572.981208.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3425.2014357.079782.736518.123011.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23689.5671247.6553446.2437142.7018142.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3572.296449.151841.08184.03-143.29
收回投资收到的现金(万元)100.006050.326069.2577.5863.50
取得投资收益收到的现金(万元)0.8136.409.620.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.551.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.816088.276080.3677.5863.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4747.1918778.3216943.6511932.974997.77
投资支付的现金(万元)--6200.006000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4847.1924978.3222943.6511932.974997.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4746.38-18890.05-16863.30-11855.39-4934.26
吸收投资收到的现金(万元)--306.93306.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4448.329212.517302.773029.292656.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4448.329519.447609.703029.292656.06
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81.561346.671115.781115.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0059.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198.401669.081329.481175.0017.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4249.917850.366280.221854.302638.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.8414.973.847.655.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4065.92-4575.58-8738.15-9809.41-2433.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25207.3729782.9529782.9529782.9529782.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21141.4525207.3721044.8019973.5427349.81
净利润(万元)--3534.15--2451.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------577.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.32--251.47--
长期待摊费用摊销(万元)------255.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---6.73--
固定资产报废损失(万元)--1500.03------
公允价值变动损失(万元)--31.82--30.28--
财务费用(万元)---4.35---3.90--
投资损失(万元)---43.13---32.10--
递延所得税资产减少(万元)--178.31--239.39--
递延所得税负债增加(万元)---12.64---10.22--
存货的减少(万元)---2005.88--1004.66--
经营性应收项目的减少(万元)---1975.67---2315.26--
经营性应付项目的增加(万元)--3094.56---3074.53--
其他(万元)--239.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------184.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25207.37--19973.54--
减:现金的期初余额(万元)--29782.95--29782.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9809.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------97.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-272024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-302024-08-282024-04-26
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