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绿岛风(301043)现金流量表图
绿岛风(301043)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30680.5311961.1866657.5949549.2529875.95
收到的税费返还(万元)10.415.9254.9923.9123.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)339.8995.97207.70674.06161.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31030.8312063.0766920.2850247.2230061.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16081.057324.7333020.1525495.7617458.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6390.623230.1812820.919716.986680.44
支付的各项税费(万元)2506.92784.423963.832922.211999.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2011.381051.904806.164256.212462.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26989.9712391.2354611.0542391.1528601.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4040.86-328.1612309.237856.071460.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)279.42118.781781.62742.02498.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.211.8416.053.372.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63940.0034415.00155120.00--36690.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64242.6334535.61156917.6773245.3937191.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1079.82633.944263.202631.89688.78
投资支付的现金(万元)90.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75440.0041005.00161820.00--41490.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76609.8241638.94166083.2082131.8942178.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12367.19-7103.32-9165.53-8886.51-4987.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18247.947726.2336466.1828103.3619095.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18247.947726.2336466.1828103.3619095.80
偿还债务支付的现金(万元)12862.825400.0035858.6427605.8216783.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2368.45153.3610527.6310373.576271.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.36--106.667400.0050.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15272.625553.3646492.9338055.4923105.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2975.322172.87-10026.75-9952.13-4010.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---7.28--22.94--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5351.01-5265.90-6883.06-10959.63-7536.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9550.569550.5616433.6216433.6216433.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4199.554284.669550.565473.998896.87
净利润(万元)3096.44--6855.22--4264.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.27--279.61--319.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.29--251.69--123.92
长期待摊费用摊销(万元)----239.52--119.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.29---8.07---1.17
固定资产报废损失(万元)1243.64--32.29--26.62
公允价值变动损失(万元)-771.18--260.72---424.37
财务费用(万元)329.81--603.38--319.48
投资损失(万元)-279.42---1769.02---498.72
递延所得税资产减少(万元)-19.73--31.02---6.54
递延所得税负债增加(万元)132.14---101.89--59.62
存货的减少(万元)445.81---1611.59---1234.89
经营性应收项目的减少(万元)-1260.02--5223.34---397.34
经营性应付项目的增加(万元)470.82---25.93---2237.33
其他(万元)107.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4040.86--12309.23--1460.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4199.55--9550.56--8896.87
减:现金的期初余额(万元)9550.56--16433.62--16433.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5351.01---6883.06---7536.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----85.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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