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雅创电子(301099)现金流量表图
雅创电子(301099)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459122.59281601.47141868.05359420.50239424.36
收到的税费返还(万元)424.18140.9447.03585.11468.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)936.23740.56257.063787.581353.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460483.00282482.97142172.15363793.20241245.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434725.63263149.86130746.71321542.39172703.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22403.1215602.008015.0121520.5914358.90
支付的各项税费(万元)9315.654441.691320.777501.884694.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14460.799483.503580.2813950.406753.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480905.19292677.06143662.77364515.25198511.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20422.18-10194.09-1490.62-722.0542734.91
收回投资收到的现金(万元)--0.00--3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------17.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--80.3280.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1288.00----21458.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1528.001288.00794.8525004.9424555.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2254.841473.93189.646727.205738.77
投资支付的现金(万元)35742.112775.00375.003662.982463.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2455.31----19568.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--72.00----21970.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40630.166776.24721.8750278.1849740.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39102.16-5488.2472.98-25273.24-25185.01
吸收投资收到的现金(万元)3766.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3766.89--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)284998.34179186.5587172.78225368.16122065.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)288765.23179186.5587172.78225917.44122065.19
偿还债务支付的现金(万元)223045.88145900.5869674.76180908.01126853.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10420.595067.521439.604555.493129.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3062.882511.19261.19315.00315.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0020283.22----3409.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256748.49171251.3279137.74194238.65133392.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32016.747935.238035.0431678.79-11327.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.25-193.92-2.12-2.0082.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27477.35-7941.026615.295681.496305.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50443.9950443.9950443.9944762.4944762.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22966.6442502.9757059.2850443.9951067.59
净利润(万元)--4937.61--14640.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1968.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1515.65--3110.06--
长期待摊费用摊销(万元)--106.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70---9.42--
固定资产报废损失(万元)--171.96--610.17--
公允价值变动损失(万元)---416.18--1858.45--
财务费用(万元)--5142.54--4740.82--
投资损失(万元)--26.04--8230.84--
递延所得税资产减少(万元)--674.66---586.38--
递延所得税负债增加(万元)---512.25---865.81--
存货的减少(万元)---12703.58---3272.45--
经营性应收项目的减少(万元)---29142.92---27240.13--
经营性应付项目的增加(万元)--17548.73--1177.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10194.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42502.97--50443.99--
减:现金的期初余额(万元)--50443.99--44762.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7941.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---566.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-282025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-282025-04-222024-10-30
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