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雅创电子(301099)现金流量表图
雅创电子(301099)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)537392.36215950.20646061.13459122.59281601.47
收到的税费返还(万元)280.07157.94566.42424.18140.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00----4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00----2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00----14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1726.891375.731140.21936.23740.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539399.32217483.87647767.76460483.00282482.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)617279.52222311.27613057.06434725.63263149.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22437.5311985.3730659.5722403.1215602.00
支付的各项税费(万元)7775.814002.2312551.359315.654441.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00----10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00----6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8098.413102.8519909.5114460.799483.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)655591.26241401.73676177.49480905.19292677.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-116191.94-23917.85-28409.73-20422.18-10194.09
收回投资收到的现金(万元)----1200.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----6.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.76------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7313.0812609.47--1288.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7538.567313.0813815.631528.001288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10423.847976.634079.192254.841473.93
投资支付的现金(万元)5491.41547.1734268.5235742.112775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--210.002439.49----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2513.2820880.17--72.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15854.7511247.0861667.3640630.166776.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8316.19-3934.00-47851.73-39102.16-5488.24
吸收投资收到的现金(万元)97.80--3766.893766.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3766.893766.89--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)317809.36123608.78385546.49284998.34179186.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1288.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317907.16123608.78390601.38288765.23179186.55
偿还债务支付的现金(万元)172311.3598215.70280952.93223045.88145900.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3920.491768.1112105.7610420.595067.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3063.213062.882511.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00134.0925427.977400.0020283.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176492.45100117.91318486.66256748.49171251.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141414.7123490.8772114.7232016.747935.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1595.49309.57550.9030.25-193.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15311.09-4051.41-3595.84-27477.35-7941.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46848.1446848.1450443.9950443.9950443.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62159.2342796.7446848.1422966.6442502.97
净利润(万元)29117.59--15494.28--4937.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----59.71--1968.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1637.49--3030.18--1515.65
长期待摊费用摊销(万元)----245.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.70--11.38---0.70
固定资产报废损失(万元)772.73------733.94
公允价值变动损失(万元)-62.75---908.52---416.18
财务费用(万元)4215.36--7717.82--5142.54
投资损失(万元)295.05--813.78--26.04
递延所得税资产减少(万元)216.71--260.05--674.66
递延所得税负债增加(万元)-359.44---1139.69---512.25
存货的减少(万元)-46840.17---9878.36---12703.58
经营性应收项目的减少(万元)-170954.73---74700.66---29142.92
经营性应付项目的增加(万元)63589.25--28719.80--17548.73
其他(万元)0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---28409.73---10194.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62159.23--46848.14--42502.97
减:现金的期初余额(万元)46848.14--50443.99--50443.99
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---3595.84---7941.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00----2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00---341.95---566.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--645.65--330.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-292025-08-14
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-302026-08-25
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