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达瑞电子(300976)现金流量表图
达瑞电子(300976)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181459.72119252.5560017.61196448.40142400.85
收到的税费返还(万元)--------90.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1312.83770.76390.022234.822133.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182772.54120023.3160407.63198683.22144624.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115313.1276222.0740222.13121780.0893561.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35466.0324191.8711713.6044262.9829444.08
支付的各项税费(万元)11793.637554.683397.7410153.846813.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5910.573962.912277.1111996.106752.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168483.35111931.5257610.58188192.99136571.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14289.208091.782797.0410490.228053.19
收回投资收到的现金(万元)171817.50105982.4781346.33204875.19127126.82
取得投资收益收到的现金(万元)16.75----5.251543.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9114.26--112.9920.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171849.16105996.7281346.33204993.43128690.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10714.338443.276896.0226191.1916694.69
投资支付的现金(万元)167028.76101888.7672188.76227158.65161227.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177743.09110332.0379084.78253349.84177921.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5893.93-4335.312261.55-48356.40-49230.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8275.796215.88------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8275.796215.88--1085.24--
偿还债务支付的现金(万元)3310.99--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10377.9210377.927547.582249.192172.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5124.295677.58------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18813.1916055.507629.656348.257290.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10537.40-9839.62-7629.65-5263.01-7290.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.5034.843.79745.84287.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2223.64-6048.30-2567.27-42383.35-48180.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65752.5365752.5365752.53108135.88108135.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63528.9059704.2363185.2765752.5359955.24
净利润(万元)--13034.61--23919.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.59--575.75--
长期待摊费用摊销(万元)--892.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.86--1.85--
固定资产报废损失(万元)--4.53--6012.23--
公允价值变动损失(万元)---307.86--3516.28--
财务费用(万元)---85.77---622.18--
投资损失(万元)---625.85---1746.52--
递延所得税资产减少(万元)--171.42---507.88--
递延所得税负债增加(万元)--15.79--49.95--
存货的减少(万元)--1319.81---16475.22--
经营性应收项目的减少(万元)---3492.99---92788.84--
经营性应付项目的增加(万元)---6707.36--80746.03--
其他(万元)------507.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8091.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59704.23--65752.53--
减:现金的期初余额(万元)--65752.53--108135.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6048.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---129.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-192025-08-142025-04-252025-04-252024-10-18
更新时间2025-10-212025-08-152025-04-252025-04-252025-10-19
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