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零点有数(301169)现金流量表图
零点有数(301169)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15263.916634.0136393.9323500.6614922.34
收到的税费返还(万元)74.322.25105.9813.362.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)926.24608.381519.201641.96942.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16264.477244.6538019.1125155.9815867.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5901.712678.4911311.239049.285804.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11548.265430.8522802.8617397.7612164.53
支付的各项税费(万元)1302.311166.492012.211478.751224.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2197.43908.334508.103304.192160.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20949.7110184.1640634.4031229.9721354.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4685.24-2939.51-2615.29-6073.99-5486.91
收回投资收到的现金(万元)0.680.6899.32----
取得投资收益收到的现金(万元)54.2625.77212.385.455.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.053.540.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41359.0018680.00103467.936387.744016.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41413.9918706.50103783.166394.164022.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37.2715.57235.59175.92141.51
投资支付的现金(万元)11.2511.252.252059.252059.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2057.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52164.7026860.70105018.006093.004953.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52213.2226887.52107312.848328.177153.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10799.23-8181.03-3529.68-1934.00-3131.34
吸收投资收到的现金(万元)----259.78259.78259.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1150.00550.002400.001050.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1150.00550.002659.781309.78659.78
偿还债务支付的现金(万元)1150.00--1900.001400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.538.7541.8131.3721.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)362.7467.391104.09894.16659.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1534.2676.143045.912325.541081.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-384.26473.86-386.13-1015.76-421.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.89-0.89-0.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15868.74-10646.68-6531.99-9024.65-9040.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31583.6531783.6538115.6338115.4838115.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15714.9121136.9731583.6529090.8329075.20
净利润(万元)-2947.24---3500.38---4062.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)65.43--2514.19--865.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.24--372.64--193.98
长期待摊费用摊销(万元)----23.69--10.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.26--8.26--0.02
固定资产报废损失(万元)90.40--7.76--3.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)32.59--84.21--45.27
投资损失(万元)41.98---348.80--84.56
递延所得税资产减少(万元)-22.05--33.22---90.04
递延所得税负债增加(万元)0.14---21.72---7.66
存货的减少(万元)-4001.10---745.65---4774.72
经营性应收项目的减少(万元)3960.17---821.13--4275.98
经营性应付项目的增加(万元)-2499.81---1169.18---2656.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4685.24---2615.29---5486.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15714.91--31583.65--29075.20
减:现金的期初余额(万元)31583.65--38115.63--38115.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15868.74---6531.99---9040.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)389.60--916.96--483.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-262025-08-29
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