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蕾奥规划(300989)现金流量表图
蕾奥规划(300989)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10689.184641.5531258.8920342.5511395.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)753.69691.381638.251877.711908.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11442.875332.9332897.1522220.2613304.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4099.511710.656663.235189.283890.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7479.794464.5817609.1012441.5210051.52
支付的各项税费(万元)1213.59653.111375.051042.60833.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1841.101351.653926.034783.182481.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14633.998179.9829573.4223456.5717256.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3191.12-2847.063323.73-1236.32-3952.32
收回投资收到的现金(万元)----245.00----
取得投资收益收到的现金(万元)509.78140.32878.47662.88546.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.771.771.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143079.5761161.99385563.18287699.21175353.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143589.3661302.31386688.42288363.86175901.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)844.50877.755168.414859.474555.74
投资支付的现金(万元)540.00540.00282.56282.5661.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149570.0177470.01370034.77279162.16164320.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150954.5178887.76375485.74284304.19168936.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7365.16-17585.4511202.684059.676964.45
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.5056.0064.4446.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.5024.5056.0064.4446.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.5024.505106.005064.445046.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.8110.83108.8880.1746.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1116.67424.902165.021459.35917.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6344.475435.742273.891539.52964.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6319.97-5411.242832.113524.924081.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16876.71-25843.7417358.526348.287093.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46563.5046563.5029204.3729204.3729204.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29686.7920719.7646562.8935552.6536297.84
净利润(万元)-4934.13--1773.39--703.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)711.47--1871.47--656.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)288.67--536.78--255.93
长期待摊费用摊销(万元)----570.54--271.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.34---18.03---17.44
固定资产报废损失(万元)706.31--34.01--0.30
公允价值变动损失(万元)-138.12---346.81---177.61
财务费用(万元)120.48--387.03--192.90
投资损失(万元)-75.63---329.19---62.49
递延所得税资产减少(万元)-565.60--453.16--212.34
递延所得税负债增加(万元)-215.25---290.35---153.56
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)408.44---1390.33---3841.31
经营性应付项目的增加(万元)-376.31---2176.96---3308.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3191.12--3323.73---3952.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29686.79--46562.89--36297.84
减:现金的期初余额(万元)46563.50--29204.37--29204.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16876.71--17358.52--7093.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)609.63--827.65--786.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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