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宁波色母(301019)现金流量表图
宁波色母(301019)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28617.8312945.2150478.2237799.6324704.26
收到的税费返还(万元)----21.84----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.79131.48946.44590.18479.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28784.6213076.6951446.4938389.8125183.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18298.008452.1727231.5521538.1313532.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3780.662494.905436.004121.182975.46
支付的各项税费(万元)2112.68807.864753.643552.832638.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1285.31405.742292.981237.711315.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25476.6512160.6839714.1630449.8520461.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3307.97916.0111732.337939.964721.63
收回投资收到的现金(万元)71162.0127953.22127193.2699359.7874164.62
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.240.2298.3971.4549.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71168.1427953.44127291.6699431.2374213.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3336.321797.375291.893843.833047.63
投资支付的现金(万元)58665.0021394.00123060.0090020.0063106.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62001.3223191.37128355.7993863.8366153.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9166.834762.07-1064.135567.408060.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138.76--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138.76--------
偿还债务支付的现金(万元)----990.00990.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----9897.809897.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.20----3907.353888.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16.208.1014808.7014795.153888.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122.56-8.10-14808.70-14795.15-3888.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.86-2.15-2.41-0.91-0.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12592.505667.83-4142.91-1288.708893.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5710.185710.189853.099853.099853.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18302.6711378.015710.188564.3918746.20
净利润(万元)5896.49--10995.86--5201.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-12.56------37.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.38--26.50--24.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.57---19.80---17.20
固定资产报废损失(万元)803.57--1375.65--682.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7.08--4.98--4.24
投资损失(万元)-698.78---1463.93---752.90
递延所得税资产减少(万元)-63.70---127.02--2.31
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)366.04---3154.93--616.92
经营性应收项目的减少(万元)-805.66---1043.77---439.78
经营性应付项目的增加(万元)-2413.57--4824.03---667.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3307.97------4721.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18302.67--5710.18--18746.20
减:现金的期初余额(万元)5710.18--9853.09--9853.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12592.50------8893.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)191.22--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.02------30.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
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