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匠心家居(301061)现金流量表图
匠心家居(301061)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245750.05165232.0273686.10242610.92178555.35
收到的税费返还(万元)12651.268203.694997.5614264.6110152.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6948.705690.731427.748960.994811.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265350.02179126.4480111.40265836.53193519.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142619.2892589.8949025.03154192.08107720.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37001.6326934.8312675.4439472.1829231.35
支付的各项税费(万元)12476.488366.083554.0712478.277517.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17592.4011434.852572.1910131.745807.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209689.79139325.6567826.73216274.28150277.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55660.2339800.7912284.6749562.2443241.56
收回投资收到的现金(万元)340487.70169555.7060003.61601037.00450988.00
取得投资收益收到的现金(万元)6108.033257.901846.595529.154015.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.591.251.13405.7246.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4540.36--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)351138.67176496.3662143.35612232.51455209.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3551.651931.50805.253604.691669.55
投资支付的现金(万元)426144.70259296.70150928.00514608.00470541.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1742.24--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)431438.58262829.00152346.27525411.11472466.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80299.91-86332.64-90202.9286821.40-17256.19
吸收投资收到的现金(万元)870.23----1037.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18092.9916661.923808.457965.217965.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)312.89--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19276.1116661.923808.4511122.637965.21
偿还债务支付的现金(万元)3797.102353.47--8005.092458.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18895.058418.57--14870.2912375.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4766.57700.00----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27458.7213768.781519.6528329.9118562.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8182.612893.132288.80-17207.28-10597.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2551.05548.93932.535091.481621.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35373.35-43089.79-74696.92124267.8417008.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209174.22209174.22209174.2284906.3884906.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173800.88166084.44134477.30209174.22101915.36
净利润(万元)--43190.24--68293.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.13--294.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.36---743.45--
固定资产报废损失(万元)--1215.53--5990.15--
公允价值变动损失(万元)--711.37---1838.70--
财务费用(万元)---1480.17---4953.14--
投资损失(万元)---1470.86---5071.73--
递延所得税资产减少(万元)---1089.76---244.22--
递延所得税负债增加(万元)---299.34--300.49--
存货的减少(万元)--573.36---23504.21--
经营性应收项目的减少(万元)---13317.81---23872.78--
经营性应付项目的增加(万元)--7691.10--25682.26--
其他(万元)--843.75--2409.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166084.44--209174.22--
减:现金的期初余额(万元)--209174.22--84906.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-232025-10-29
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