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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579157.64272268.261113044.22836525.66543238.85
收到的税费返还(万元)665.66204.142760.745115.153269.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31060.1311889.6435588.2734623.9926995.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)610883.44284362.041151393.23876264.80573503.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254182.29143223.27520642.61413392.00276011.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96040.9758441.70161957.09125058.3788384.82
支付的各项税费(万元)43187.3721053.1165367.9250026.7032145.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96369.3635373.25185016.25142229.7598819.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489780.00258091.33932983.88730706.82495360.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121103.4426270.71218409.35145557.9978143.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1154.44--1697.541591.041591.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)341.04304.441123.46100.8688.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.62--2031.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1837.10457.3645039.093854.933711.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11262.804882.4123844.1711636.556635.14
投资支付的现金(万元)3078.492500.003923.453923.453000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----134.00--118.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14564.287491.0974075.1815884.889753.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12727.17-7033.73-29036.09-12029.95-6041.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119502.9256934.32409206.78315200.00244200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30000.00--30000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119502.9256934.32439206.78345200.00274200.00
偿还债务支付的现金(万元)153121.7861300.00433717.00294702.16203305.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29999.102773.1414847.1111223.167684.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----194337.19--155570.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188782.2064241.07642901.30492623.52366560.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69279.28-7306.75-203694.52-147423.52-92360.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.775.91347.43259.77151.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39164.7511936.14-13973.82-13635.71-20107.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118988.44118988.44132962.27132962.27132962.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158153.19130924.58118988.44119326.56112855.01
净利润(万元)30491.36--59131.19--43402.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21902.03--9306.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5750.80--18870.86--8439.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.50---72.27---268.29
固定资产报废损失(万元)42675.98--88457.90--45383.25
公允价值变动损失(万元)3587.87--1492.63--11.68
财务费用(万元)5358.78--15127.06--8620.55
投资损失(万元)2988.03---16295.95---17307.60
递延所得税资产减少(万元)2895.08--440.12--513.44
递延所得税负债增加(万元)-1.77--262.06--150.17
存货的减少(万元)12861.25--6912.82--20063.65
经营性应收项目的减少(万元)10833.32--15791.42---22564.04
经营性应付项目的增加(万元)-11813.15---4767.91---18921.62
其他(万元)32.32--599.31--492.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----211453.26--78143.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158153.19--118988.44--112855.01
减:现金的期初余额(万元)118988.44--132962.27--132962.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13973.82---20107.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8675.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1413.14--582.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-162025-03-282024-10-312024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-162025-08-262024-10-312024-08-19
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