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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35917.45139493.67100601.1461784.0928318.54
收到的税费返还(万元)--597.20584.84580.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1101.894896.212120.261495.93828.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37019.34144987.07103306.2463860.1729147.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8937.9939952.7529048.1818183.638064.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9896.2133790.8824160.3815508.158765.37
支付的各项税费(万元)3564.1316395.9712566.837097.111845.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7070.9820072.0615824.8210879.115076.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29469.30110211.6781600.2251667.9923751.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7550.0334775.4121706.0312192.175395.48
收回投资收到的现金(万元)19790.0043428.4721490.006170.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)678.64106.0935.8315.4712.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.331.421.692.210.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20468.3143535.9821527.526187.672012.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5659.7232948.3128424.1621999.1412624.68
投资支付的现金(万元)25138.3064734.1843808.366058.537900.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7008.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30822.35104912.4581240.6835065.8320535.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10354.04-61376.48-59713.16-28878.16-18522.65
吸收投资收到的现金(万元)--558.11618.75580.7534.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.70154.70116.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0048161.6348161.6347161.639231.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3005.0649165.8749195.6247742.389265.91
偿还债务支付的现金(万元)1711.5529363.9727274.4314342.0910524.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)559.317055.846515.245918.49400.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3624.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2362.4839353.9237745.2923885.2113016.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)642.589811.9511450.3323857.17-3750.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.59-1.86-1.192.58-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2156.84-16790.98-26558.007173.78-16877.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36389.8553180.8353180.8353180.8353665.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34233.0136389.8526622.8360354.6036787.84
净利润(万元)--38708.35--19917.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------73.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1365.83--723.39--
长期待摊费用摊销(万元)------725.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.93--4.96--
固定资产报废损失(万元)--11480.52------
公允价值变动损失(万元)---14.70--10.29--
财务费用(万元)--2039.20--880.23--
投资损失(万元)--83.40---21.36--
递延所得税资产减少(万元)---2381.15---350.20--
递延所得税负债增加(万元)--112.28--46.56--
存货的减少(万元)---8608.74---3326.97--
经营性应收项目的减少(万元)---12709.09---15007.35--
经营性应付项目的增加(万元)--714.50--1979.24--
其他(万元)--611.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12192.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36389.85--60354.60--
减:现金的期初余额(万元)--53180.83--53180.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7173.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------881.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------222.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-212024-04-18
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-222025-04-23
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