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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)707834.96410876.05200358.95871507.86595874.20
收到的税费返还(万元)6002.525990.915556.495813.023089.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)587159.05387287.32245350.441052432.35867687.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1300996.53804154.27451265.881929753.231466651.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422893.40316441.29162677.41689110.46503806.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88685.4567006.6546174.11119009.8096056.60
支付的各项税费(万元)15312.5913621.856748.119548.347486.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)533133.83254987.07165019.401075515.03800679.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1060025.26652056.86380619.031893183.631408028.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240971.27152097.4270646.8636569.6058622.29
收回投资收到的现金(万元)------21386.1421386.14
取得投资收益收到的现金(万元)154.3558.770.125.223.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82258.6785194.0085754.1699.3067.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109159.85----16021.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191572.86148252.7785754.2837512.4121456.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31847.6916464.4013717.4495964.5843490.84
投资支付的现金(万元)29871.3929871.39780.4979966.1327858.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128120.949139.493541.2454108.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189840.01116882.7218039.16230039.5478798.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1732.8531370.0567715.12-192527.13-57341.54
吸收投资收到的现金(万元)30134.6768.1368.136870.18205.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)936438.38635041.30343757.441662617.101275203.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)345476.15--83317.78763394.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1312049.20804768.69427143.352432881.611858580.93
偿还债务支付的现金(万元)998680.51686011.97346444.081497973.911185151.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62649.0942009.9623548.1593029.7672965.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)557359.7527958.55183258.98654281.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1618689.341073887.53553251.212245285.101816214.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-306640.14-269118.83-126107.86187596.5242366.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1294.82-473.12-144.381953.72-565.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65230.84-86124.4912109.7333592.7143080.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)418103.21418103.21418103.21384510.51384510.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352872.37331978.73430212.95418103.21427591.43
净利润(万元)---125906.03---301599.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--27771.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14029.46--27378.64--
长期待摊费用摊销(万元)------21866.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---885.46---25.49--
固定资产报废损失(万元)--97820.16--14.68--
公允价值变动损失(万元)--3.09---33.57--
财务费用(万元)--43217.07--99163.35--
投资损失(万元)--5820.40---52597.64--
递延所得税资产减少(万元)--607.22---1923.03--
递延所得税负债增加(万元)---1435.49---2735.51--
存货的减少(万元)---16866.74---18128.60--
经营性应收项目的减少(万元)---51914.69---13587.66--
经营性应付项目的增加(万元)--169709.93--37157.15--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--36569.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331978.73--418103.21--
减:现金的期初余额(万元)--418103.21--384510.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--33592.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--3708.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-202024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-222024-10-31
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