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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200358.95871507.86595874.20367829.7584927.33
收到的税费返还(万元)5556.495813.023089.412096.701023.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245350.441052432.35867687.39623157.84298994.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451265.881929753.231466651.01993084.29384945.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162677.41689110.46503806.50332303.95135661.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46174.11119009.8096056.6069287.6940759.92
支付的各项税费(万元)6748.119548.347486.464795.272650.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165019.401075515.03800679.16461105.85110639.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380619.031893183.631408028.72867492.76289710.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70646.8636569.6058622.29125591.5395235.24
收回投资收到的现金(万元)--21386.1421386.1421386.14--
取得投资收益收到的现金(万元)0.125.223.171.400.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85754.1699.3067.377.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16021.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85754.2837512.4121456.6821394.730.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13717.4495964.5843490.8434207.6115820.41
投资支付的现金(万元)780.4979966.1327858.0714221.7213636.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3541.2454108.83--2212.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18039.16230039.5478798.2250641.9231645.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67715.12-192527.13-57341.54-29247.19-31644.73
吸收投资收到的现金(万元)68.136870.18205.87170.54140.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)343757.441662617.101275203.65977572.86657583.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83317.78763394.34--314089.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427143.352432881.611858580.931291832.73773648.97
偿还债务支付的现金(万元)346444.081497973.911185151.69829174.00327466.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23548.1593029.7672965.0352168.1025145.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183258.98654281.43--438927.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)553251.212245285.101816214.811320269.20615833.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126107.86187596.5242366.12-28436.47157815.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.381953.72-565.96634.0919.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12109.7333592.7143080.9268541.96221425.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)418103.21384510.51384510.51384510.51384510.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430212.95418103.21427591.43453052.47605935.64
净利润(万元)---301599.87---144786.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27771.59--2332.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27378.64--13401.57--
长期待摊费用摊销(万元)--21866.82--10816.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.49--0.34--
固定资产报废损失(万元)--14.68--5.18--
公允价值变动损失(万元)---33.57--29.28--
财务费用(万元)--99163.35--54167.38--
投资损失(万元)---52597.64---11136.02--
递延所得税资产减少(万元)---1923.03---13024.85--
递延所得税负债增加(万元)---2735.51---1119.94--
存货的减少(万元)---18128.60---6157.87--
经营性应收项目的减少(万元)---13587.66---1552.08--
经营性应付项目的增加(万元)--37157.15--115295.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36569.60--125591.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--418103.21--453052.47--
减:现金的期初余额(万元)--384510.51--384510.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33592.71--68541.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3708.52--1935.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-202024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-312024-08-302024-04-30
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