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恒光股份(301118)现金流量表图
恒光股份(301118)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61222.4022674.0793774.6568565.7341703.40
收到的税费返还(万元)11.193.47------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084.411106.263632.782444.931706.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63318.0023783.8097407.4371010.6643409.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51154.3824106.7873925.5649257.5531885.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6214.203331.3410763.218086.305521.06
支付的各项税费(万元)2091.89658.38919.34716.67475.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1880.59885.093729.172976.712552.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61341.0628981.5789337.2961037.2240433.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1976.94-5197.778070.149973.442975.87
收回投资收到的现金(万元)14894.319632.65162937.33140237.33107870.33
取得投资收益收到的现金(万元)160.5298.361296.111117.74853.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.6813.32180.43101.2344.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)291.00--280.00201.94200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15396.5110035.33164693.87141658.24108968.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9450.395554.5530246.3524509.5616639.34
投资支付的现金(万元)12585.747385.74141262.88124764.0396542.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)530.00--570.00774.44564.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22566.1313440.29172079.23150048.03113745.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7169.63-3404.96-7385.36-8389.80-4777.08
吸收投资收到的现金(万元)700.00314.00742.65742.65712.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00314.00330.00330.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15689.188579.9818905.8914675.899326.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197.19--411.641261.02290.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16586.379890.7220060.1816679.5610329.63
偿还债务支付的现金(万元)11534.427244.1720973.7215870.1911058.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)582.96290.622635.082338.032011.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.00--173.85159.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12131.377548.7923782.6518368.0713069.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4455.002341.93-3722.47-1688.51-2740.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.54-8.40-50.61-66.75-51.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-765.24-6269.21-3088.29-171.62-4592.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23925.8023925.8027014.1027014.1027014.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23160.5617656.5923925.8026842.4822421.44
净利润(万元)6512.00---1139.90--1095.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1561.49--4040.96--1523.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.28--509.59--287.13
长期待摊费用摊销(万元)----30.38--28.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)265.90--272.86--20.93
固定资产报废损失(万元)7480.56--------
公允价值变动损失(万元)-1.08--0.22--1.48
财务费用(万元)611.88--1333.82--681.58
投资损失(万元)-273.23---964.32---623.13
递延所得税资产减少(万元)270.85---465.00---127.83
递延所得税负债增加(万元)-17.09---125.33---71.26
存货的减少(万元)-7124.21---5567.00---3261.52
经营性应收项目的减少(万元)-2744.46---15623.50---12842.07
经营性应付项目的增加(万元)-5446.38--11043.86--8385.74
其他(万元)461.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1976.94--8070.14--2975.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23160.56--23925.80--22421.44
减:现金的期初余额(万元)23925.80--27014.10--27014.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-765.24---3088.29---4592.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)154.82---46.96----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.04--36.07--18.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-222025-08-28
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