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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)572196.07275302.511153020.48827140.93547317.13
收到的税费返还(万元)2991.93--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1234.05809.443001.071646.571121.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576422.06277583.391160487.54831321.80549718.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409218.19191251.87852108.68600747.49371046.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74164.7240577.20124137.5691451.1760386.93
支付的各项税费(万元)16699.198904.1233675.1024362.5615675.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2792.591328.406781.265316.762828.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)502874.69242061.601016702.59721877.98449937.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73547.3635521.79143784.95109443.8399780.45
收回投资收到的现金(万元)807676.65402464.401470003.391013724.38646285.62
取得投资收益收到的现金(万元)3280.782085.617668.085388.893597.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.6692.26404.85369.57318.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)811242.09404642.271478076.321019482.84650201.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14758.329379.3851847.2341582.3435502.61
投资支付的现金(万元)811369.25438345.821444724.491009314.00710334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----165674.64165674.647869.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)826127.57447725.201662246.361216570.98753706.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14885.48-43082.93-184170.04-197088.13-103505.18
吸收投资收到的现金(万元)2487.35670.0025496.2625496.2625496.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)670.00670.0023650.00--23650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.0070000.00221529.91221029.91201029.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)394.43183.422174.801038.98684.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102881.7970853.42249200.97247565.16227210.23
偿还债务支付的现金(万元)125928.3045463.1285995.2353513.5910425.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12035.641838.5015620.6613508.148669.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30107.7314845.9991543.5275947.4258811.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168071.6762147.62193159.41142969.1477906.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65189.888705.8056041.56104596.01149303.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.29-76.69-320.59-255.87-69.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6684.281067.9715335.8816695.83145509.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101288.88101288.8885952.9985952.9985952.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94604.60102356.84101288.88102648.82231462.52
净利润(万元)21349.51--35622.60--14265.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)191.80--35.67--349.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1821.79--2667.15--1005.48
长期待摊费用摊销(万元)-84.00--6897.29--2978.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-843.91---1506.01---490.66
固定资产报废损失(万元)4507.65--------
公允价值变动损失(万元)-1719.30---2006.09---1110.42
财务费用(万元)6711.39--11906.87--4816.65
投资损失(万元)-1820.70---4301.94---1737.94
递延所得税资产减少(万元)-88.69---2619.00---321.30
递延所得税负债增加(万元)-87.89---295.46---223.36
存货的减少(万元)-3610.47--6468.95--7184.20
经营性应收项目的减少(万元)11879.57--16149.00--30550.93
经营性应付项目的增加(万元)9831.43--18546.91--18069.75
其他(万元)219.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)73547.36--143784.95--99780.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94604.60--101288.88--231462.52
减:现金的期初余额(万元)101288.88--85952.99--85952.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6684.28--15335.88--145509.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-11.15---661.01---329.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22100.77--46779.39--20154.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-082025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-102025-10-282025-08-21
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