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赣粤高速(600269)现金流量表图
赣粤高速(600269)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331180.84199638.15634243.35481107.97328130.44
收到的税费返还(万元)2.342.34498.78498.78408.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9774.067508.7421843.0215416.2414453.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340957.24207149.23656585.15497022.98342991.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119304.9273660.76230697.81179958.55134576.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30151.6615500.3168386.7648843.9532892.69
支付的各项税费(万元)32251.4619198.6168082.1957654.4944870.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10383.195757.5829416.6513223.807673.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192091.24114117.26396583.40299680.79220012.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148866.0093031.97260001.75197342.20122979.57
收回投资收到的现金(万元)1922.65375.93121748.24108679.5096179.31
取得投资收益收到的现金(万元)697.01120.674359.014579.574375.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.027.73325.9728.9026.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1260.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2724.68504.32127693.23113287.97100581.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78275.7853538.86242643.98150189.70100380.99
投资支付的现金(万元)1425.95687.24102811.7376959.0965962.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1847.001702.004772.874590.004470.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81548.7355928.10350228.59231738.79170813.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78824.05-55423.78-222535.36-118450.82-70231.87
吸收投资收到的现金(万元)----5861.355861.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5861.35--
发行债券收到的现金(万元)300000.00200000.00690000.00690000.00310000.00
取得借款收到的现金(万元)36488.1228048.12304122.57236113.0235206.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336488.12228048.12999983.91931974.37345206.02
偿还债务支付的现金(万元)383300.00260000.00922341.97893586.01356137.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56592.983781.2374940.2678315.8413869.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5989.62----5027.755000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320.91157.036654.51467.45314.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440213.88263938.261003936.74972369.30370321.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-103725.76-35890.14-3952.83-40394.93-25115.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33683.811718.0633513.5638496.4427632.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263539.64263539.64230026.08230026.08230026.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229855.83265257.69263539.64268522.53257658.27
净利润(万元)82523.45--133221.63--68818.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-87.65---1305.11---868.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)490.00--890.68--398.05
长期待摊费用摊销(万元)111.44--366.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.02---8191.76--121.89
固定资产报废损失(万元)-7.95--20872.48--49746.52
公允价值变动损失(万元)-15975.28---30329.48--6635.10
财务费用(万元)11731.06--34806.67--20068.73
投资损失(万元)-3038.25---6661.61---2802.92
递延所得税资产减少(万元)911.53--460.42--1084.61
递延所得税负债增加(万元)3106.48--8876.06---1979.48
存货的减少(万元)-14328.68---3442.25--12729.93
经营性应收项目的减少(万元)6158.10--29935.54--11385.11
经营性应付项目的增加(万元)19172.65---31153.42---42272.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)148866.00--260001.75--122979.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)229855.83--263539.64--257658.27
减:现金的期初余额(万元)263539.64--230026.08--230026.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33683.81--33513.56--27632.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-402.56---972.29---455.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1181.55--2255.43--122.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-282025-03-242024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-252024-10-292024-08-14
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