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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519988.96336431.40153520.76645701.33437026.96
收到的税费返还(万元)2009.25929.86293.615266.094013.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56356.7646530.2437684.4480304.2341091.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578354.97383891.50191498.81731271.65482131.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417713.62265431.54149766.42483863.02391629.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56735.8937008.5018527.8985474.0065985.81
支付的各项税费(万元)39708.2032389.2211286.5550142.5141596.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59679.2824065.1914106.47135558.3263220.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573837.00358894.45193687.34755037.86562432.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4517.9724997.05-2188.53-23766.21-80300.52
收回投资收到的现金(万元)9667.347669.70--31596.284369.76
取得投资收益收到的现金(万元)3367.632652.9670.462348.081565.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10421.208789.29504.2712209.289299.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)150.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30278.0822862.46--52562.5642235.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53884.2641974.418068.9898716.2157469.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154437.32108658.2345397.21189759.98133599.56
投资支付的现金(万元)2565.07465.07815.0713173.907833.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3803.92374.39--2413.96517.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160806.30109497.6846474.07205347.84141950.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106922.04-67523.27-38405.09-106631.63-84480.70
吸收投资收到的现金(万元)27066.9125993.018359.229461.358919.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25993.018359.229461.358919.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1211069.57721965.40537239.831858914.411622414.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97420.5059504.79--155740.94145707.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1335556.98807463.20600935.282024116.701777040.92
偿还债务支付的现金(万元)1033671.10616530.48447018.701592953.951330823.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79955.3452186.8126216.00124857.1797853.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00--1665.3553.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100073.5267062.03--201961.20196748.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1213699.96735779.32532397.141919772.321625425.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121857.0271683.8868538.14104344.38151615.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.15-129.72-19.32140.98-45.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19352.8029027.9427925.21-25912.47-13210.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349881.67349881.67349881.67375794.14375794.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369234.48378909.61377806.89349881.67362583.26
净利润(万元)---5617.36--17687.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20489.78--83334.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32589.03--63342.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1748.29--5828.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.61--408.27--
固定资产报废损失(万元)--0.86--71.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--50532.77--109802.55--
投资损失(万元)--7603.26--24468.34--
递延所得税资产减少(万元)---6441.71---16579.28--
递延所得税负债增加(万元)--84.76---61.68--
存货的减少(万元)---6570.97---2667.11--
经营性应收项目的减少(万元)---130402.44---297982.29--
经营性应付项目的增加(万元)--55148.55---22118.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24997.05---23766.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378909.61--349881.67--
减:现金的期初余额(万元)--349881.67--375794.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29027.94---25912.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1395.85--5444.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-112024-10-29
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