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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337731.99154369.26826758.00519988.96336431.40
收到的税费返还(万元)1817.731451.062104.032009.25929.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11520.789792.4733588.4256356.7646530.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351070.50165612.78862450.46578354.97383891.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240374.95149618.96553032.08417713.62265431.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34326.6718171.2972961.7856735.8937008.50
支付的各项税费(万元)28579.1410329.5749782.2139708.2032389.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45090.7318010.8565602.7559679.2824065.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348371.50196130.66741378.82573837.00358894.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2699.00-30517.88121071.644517.9724997.05
收回投资收到的现金(万元)----11227.429667.347669.70
取得投资收益收到的现金(万元)817.46347.465332.843367.632652.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18489.0118.2014681.6510421.208789.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7659.60150.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3104.834084.0763703.0930278.0822862.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22411.304449.73102604.5953884.2641974.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80428.2059069.04216853.88154437.32108658.23
投资支付的现金(万元)6479.804479.804467.492565.07465.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.35141.3519174.973803.92374.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86922.3563690.18240496.34160806.30109497.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64511.05-59240.45-137891.75-106922.04-67523.27
吸收投资收到的现金(万元)2077.681857.2832978.2027066.9125993.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2077.681857.2832978.20--25993.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)998566.82470675.411485966.121211069.57721965.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22816.8816136.28119560.0997420.5059504.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1023461.39488668.971638504.411335556.98807463.20
偿还债务支付的现金(万元)895027.84425201.841400054.611033671.10616530.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46583.7222280.02111400.8079955.3452186.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93.6993.697667.36--490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16706.089932.83113995.88100073.5267062.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)958317.63457414.701625451.301213699.96735779.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65143.7531254.2813053.11121857.0271683.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-342.44-238.39-216.65-100.15-129.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2989.26-58742.44-3983.6519352.8029027.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)345898.02345898.02349881.67349881.67349881.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348887.29287155.58345898.02369234.48378909.61
净利润(万元)7498.14--16828.63---5617.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18722.05--70090.99--20489.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35900.95--66611.25--32589.03
长期待摊费用摊销(万元)----3707.44--1748.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)834.89--1633.54---46.61
固定资产报废损失(万元)3901.66--63.62--0.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)43184.08--98733.42--50532.77
投资损失(万元)-930.92--2253.57--7603.26
递延所得税资产减少(万元)-6364.72---10978.78---6441.71
递延所得税负债增加(万元)-32.40---48.42--84.76
存货的减少(万元)-8856.83--196.11---6570.97
经营性应收项目的减少(万元)-95610.78---191594.67---130402.44
经营性应付项目的增加(万元)1584.37--51590.44--55148.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2699.00--121071.64--24997.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)348887.29--345898.02--378909.61
减:现金的期初余额(万元)345898.02--349881.67--349881.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2989.26---3983.65--29027.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)965.59--3301.48--1395.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-132025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-10-282025-08-28
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