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碧水源(300070)资产负债表图
碧水源(300070)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)453494.48432752.69430969.46425200.40410380.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)936.62760.821129.531018.252487.35
应收股利(万元)7209.587214.187214.187284.647284.64
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)1263757.331237891.021248709.441239953.681221915.78
其他应收款(万元)31299.6033855.7539792.1636110.0348489.38
预付款项(万元)151353.08149509.35147128.46128829.84160844.36
存货(万元)36392.0829181.3124751.4622610.3328910.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--27.74--27.74--
其他流动资产(万元)258324.86269726.79251449.95254519.10237086.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2812423.912726329.392679943.452581803.682578056.95
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)511871.58510117.88522153.98520333.64530968.47
长期应收款(万元)117306.96117921.52130056.51131373.14129056.01
固定资产(万元)67801.3372335.3973989.4972750.6276345.14
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)17850.2217252.9317195.1518323.8316209.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2174810.212190657.672184768.742139341.612086261.45
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)10160.829580.119073.7710029.7312864.71
商誉(万元)58694.3458694.3458694.3458694.3464160.52
长期待摊费用(万元)14966.0215824.8116676.5517513.2318634.67
递延所得税资产(万元)96056.6795607.3990288.2089808.5580867.50
其他非流动资产(万元)2293410.372282114.882272493.682271130.072221825.55
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)5427871.235436830.125439293.985392575.325327834.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8240295.148163159.508119237.437974379.007905891.39
短期借款(万元)613048.14630927.80623486.79578645.44616173.55
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)394.45176.63599.5918763.7014973.34
应付账款(万元)1448102.141469961.941457650.081407990.751319914.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)324.02473.18122.8964.13125.54
应付职工薪酬(万元)2940.673231.603376.573072.083371.49
应付股利(万元)822.99822.99729.301219.301219.30
应交税费(万元)42111.0743723.5647818.8051957.6042581.29
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)84057.3086552.0191483.1090049.6289296.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)9701.699877.0710252.1710122.2110416.46
一年内到期的非流动负债(万元)355809.08427458.19353339.73341146.95129176.86
其他流动负债(万元)390827.14348637.41347015.49364373.45317991.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3054866.793120760.833017534.792936661.072651339.00
长期借款(万元)1657620.551649171.831664136.631626286.831787756.48
应付债券(万元)201618.36101728.08152117.95152615.21201743.80
长期应付款(万元)201930.51176334.99176476.76171134.60186984.81
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)57621.9454192.4251306.2148556.0147496.35
递延所得税负债(万元)683.57683.57680.44598.80751.70
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2139339.422003538.062067797.942021774.372251294.02
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)5194206.215124298.895085332.744958435.444902633.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1083848.991083848.991083848.991083848.991083723.57
盈余公积(万元)82516.3382681.1582681.1582681.1576747.33
未分配利润(万元)1202725.481201475.351219625.011213620.841215327.10
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)9839.649936.1710620.4310278.748691.35
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2719930.262716751.372733115.742725891.312713576.60
少数股东权益(万元)326158.67322109.25300788.95290052.25289681.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)3046088.943038860.613033904.693015943.563003258.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8240295.148163159.508119237.437974379.007905891.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-21421.11-23611.22-26080.77-26959.34-33333.69
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1264693.961238651.841249838.971240971.931224403.12
合同资产(万元)615075.96569750.31534103.23470733.78466116.05
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)54125.0254257.7650910.9649597.0671510.21
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1448496.591470138.571458249.661426754.451334887.38
合同负债(万元)117252.77109618.5192641.7680597.37117735.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1789.902873.611867.942800.521825.74
融出资金(万元)----1867.94----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)10817.7012465.4512992.6213679.5119130.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10162.8211550.1012827.7812460.7116144.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)67801.3372335.39--72750.6276345.14
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-112024-10-29
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