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碧水源(300070)资产负债表图
碧水源(300070)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)473392.04398768.25448200.81453494.48432752.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1738.3116.0313.67936.62760.82
应收股利(万元)8264.888271.328271.327209.587214.18
应收利息(万元)----0.00--0.00
应收账款(万元)1242112.141245042.231217935.771263757.331237891.02
其他应收款(万元)43987.3343168.7738481.0231299.6033855.75
预付款项(万元)137063.88141151.83149677.43151353.08149509.35
存货(万元)31271.0525751.1222414.2236392.0829181.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----0.00--27.74
其他流动资产(万元)247766.26244194.50239269.06258324.86269726.79
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2825818.442739377.022712780.482812423.912726329.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)508727.54507818.24506178.90511871.58510117.88
长期应收款(万元)136456.02136496.23138511.48117306.96117921.52
固定资产(万元)64004.6264865.3566544.3967801.3372335.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19809.1619422.1315689.6917850.2217252.93
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2201681.982230802.072213986.842174810.212190657.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)11745.3011893.8611247.6010160.829580.11
商誉(万元)50795.4950795.4950795.4958694.3458694.34
长期待摊费用(万元)13335.7914210.0714618.0814966.0215824.81
递延所得税资产(万元)104632.95100845.3099568.5596056.6795607.39
其他非流动资产(万元)2230410.122235945.272230658.392293410.372282114.88
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)5412806.915433418.525411348.335427871.235436830.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8238625.358172795.548124128.808240295.148163159.50
短期借款(万元)585098.15562863.91569412.25613048.14630927.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1005.001010.21578.13394.45176.63
应付账款(万元)1453097.561429624.721453428.431448102.141469961.94
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)843.23316.49248.56324.02473.18
应付职工薪酬(万元)2827.702907.052682.042940.673231.60
应付股利(万元)1786.17866.14822.99822.99822.99
应交税费(万元)46041.6951405.0952445.1942111.0743723.56
应付利息(万元)----0.00--0.00
其他应付款(万元)72079.8074860.2067510.0484057.3086552.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7438.477601.087734.019701.699877.07
一年内到期的非流动负债(万元)240470.83250199.47388968.07355809.08427458.19
其他流动负债(万元)532893.75468346.14420925.82390827.14348637.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3052771.832956739.563066857.343054866.793120760.83
长期借款(万元)1585375.481659935.901556616.491657620.551649171.83
应付债券(万元)304486.11252700.85202979.45201618.36101728.08
长期应付款(万元)153691.58167420.99172376.75201930.51176334.99
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)59493.6856384.2952429.3357621.9454192.42
递延所得税负债(万元)517.98552.58550.38683.57683.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2119339.552153269.342001540.392139339.422003538.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)5172111.385110008.905068397.735194206.215124298.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1082972.331083848.991083848.991083848.991083848.99
盈余公积(万元)82635.2782635.2782643.4682516.3382681.15
未分配利润(万元)1216506.121220957.071214981.461202725.481201475.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)9170.328803.549062.729839.649936.17
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2739749.072735279.012732392.792719930.262716751.37
少数股东权益(万元)326764.90327507.63323338.29326158.67322109.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)3066513.973062786.643055731.083046088.943038860.61
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8238625.358172795.548124128.808240295.148163159.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-13955.91-23386.80-20564.77-21421.11-23611.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1243850.451245058.271217949.441264693.961238651.84
合同资产(万元)644782.26636507.30593454.69615075.96569750.31
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)63016.2651646.3154165.1754125.0254257.76
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1454102.561430634.931454006.561448496.591470138.57
合同负债(万元)118414.11115206.28110658.82117252.77109618.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3705.174777.003333.811789.902873.61
融出资金(万元)3705.17--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8191.698678.219383.7710817.7012465.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)8336.248673.668853.9810162.8211550.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)64004.6264865.3566544.3967801.3372335.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-132025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-10-282025-08-28
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