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强瑞技术(301128)现金流量表图
强瑞技术(301128)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37585.59111657.3474549.6648899.4922055.84
收到的税费返还(万元)1.05119.3772.6518.681.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511.372858.101143.04862.15377.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38098.01114634.8175765.3549780.3222434.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23504.6970408.4549727.8528122.2110480.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7366.7326665.5715899.8210798.005583.51
支付的各项税费(万元)1471.666164.304254.922800.981396.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2345.016656.496302.903919.511865.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34688.10109894.8276185.4945640.7019326.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3409.914739.99-420.144139.623108.26
收回投资收到的现金(万元)5900.0097780.69500.00500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)76.91521.50449.41273.13231.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.65256.2167.8217.4217.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----82116.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6059.5698558.4083133.9560690.5546068.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2106.786791.194073.102621.76983.29
投资支付的现金(万元)23200.1071346.722840.461380.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----67567.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25306.8878137.9174481.3053603.0130583.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19247.3220420.498652.657087.5315485.62
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11854.067000.004000.003000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11854.067105.294100.003100.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)150.001780.001750.001750.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.495255.965218.125198.7912.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)508.803786.511503.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)711.2910822.478472.117763.88703.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11142.77-3717.17-4372.11-4663.88296.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--9.003.060.940.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4694.6421452.303863.476564.2118890.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32134.1410681.8410681.8410681.8410681.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27439.5032134.1414545.3117246.0529572.71
净利润(万元)--11928.42--6205.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3524.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--157.17--31.92--
长期待摊费用摊销(万元)--432.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.99--0.16--
固定资产报废损失(万元)--136.16--1231.09--
公允价值变动损失(万元)---58.48--0.00--
财务费用(万元)--389.97--140.50--
投资损失(万元)---406.99---271.74--
递延所得税资产减少(万元)---144.42--43.26--
递延所得税负债增加(万元)---153.95---17.37--
存货的减少(万元)---23606.59---16271.42--
经营性应收项目的减少(万元)---19938.73--22.02--
经营性应付项目的增加(万元)--27628.97--11072.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4739.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32134.14--17246.05--
减:现金的期初余额(万元)--10681.84--10681.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21452.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2203.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-302024-04-20
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-302024-04-20
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