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强瑞技术(301128)现金流量表图
强瑞技术(301128)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104303.0152153.63172456.63111197.6872923.47
收到的税费返还(万元)85.3613.86385.57151.902.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2955.511286.261179.141537.38909.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107343.8853453.74174021.35112886.9773835.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75522.5536387.49109599.7479828.9053988.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24948.1112583.5335437.6620618.0714028.54
支付的各项税费(万元)5912.612721.169203.826894.213979.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13618.965030.026465.608588.305486.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120002.2356722.21160706.82115929.4877482.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12658.35-3268.4713314.53-3042.51-3647.20
收回投资收到的现金(万元)4100.002100.0027700.000.00142.49
取得投资收益收到的现金(万元)12.494.58197.44360.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.69124.04304.27231.25171.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00----19300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7254.185228.6228201.7123891.6819613.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14033.327981.7411796.677355.234791.09
投资支付的现金(万元)6382.531000.0033287.6622910.0022159.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.005000.00----23700.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22415.8613981.7457624.6359265.2350651.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15161.68-8753.11-29422.92-35373.55-31037.49
吸收投资收到的现金(万元)340.00150.00475.00400.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----475.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50621.2325131.6338061.0532554.0631054.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50961.2325281.6338536.0532954.0631204.06
偿还债务支付的现金(万元)18112.3011035.607767.913978.612789.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8841.74231.107145.296491.796253.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1436.82604.119810.437400.001011.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28390.8711870.8124723.6312166.4010054.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22570.3613410.8213812.4220787.6621149.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.710.002.380.321.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5274.371389.24-2293.58-17628.07-13533.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29840.5630170.6032134.1435843.8534843.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24566.1931559.8429840.5618215.7821310.62
净利润(万元)13833.16--17062.85--7080.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2430.70--3287.37--455.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)330.15--292.61--80.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)87.82---53.05--0.81
固定资产报废损失(万元)5455.05--2830.59--2899.65
公允价值变动损失(万元)-331.64---84.01----
财务费用(万元)2704.04--1034.21--333.07
投资损失(万元)-28.68---384.43---106.57
递延所得税资产减少(万元)-1805.17---193.11---87.38
递延所得税负债增加(万元)417.16---32.66---38.79
存货的减少(万元)-21967.49---5133.40---15494.69
经营性应收项目的减少(万元)-54982.67---16708.47---17698.79
经营性应付项目的增加(万元)35171.30--7586.75--18696.76
其他(万元)5337.39------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12658.35--13314.53---3647.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24566.19--29840.56--21310.62
减:现金的期初余额(万元)29840.56--32134.14--34843.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5274.37---2293.58---13533.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3168.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-152025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-112026-04-272026-04-152025-10-302026-08-11
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