中财网 中财网股票行情
当升科技(300073)现金流量表图
当升科技(300073)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)608219.67245764.80681484.32462052.57257258.42
收到的税费返还(万元)29022.1914528.1150676.2839126.7722190.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55405.3931797.3825966.0414127.8511277.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)692647.25292090.30758126.63515307.20290726.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)625642.04246771.66564262.47379646.60212736.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33389.7618339.2147670.4543032.8528519.43
支付的各项税费(万元)15925.114947.5714606.557081.074428.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9094.843944.3316631.9812574.746017.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)684051.75274002.77643171.46442335.26251700.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8595.5018087.53114955.1872971.9439025.64
收回投资收到的现金(万元)333062.36197000.00276500.00177500.00131500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1145.12401.171560.15923.83839.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01--3.092.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4010.53900.064029.713727.023613.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338218.02198301.23282092.95182153.74135952.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181127.3580404.80192287.43110104.5460766.44
投资支付的现金(万元)257646.00115744.00365191.29199500.0080000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)492.6665.897896.277717.182606.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442866.01196214.69565374.99317321.72143372.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104647.992086.55-283282.04-135167.98-7419.71
吸收投资收到的现金(万元)19600.00--119895.89139533.54119474.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19600.00--19895.89--19474.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68429.30--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25783.9413340.3828453.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113813.2413340.38148349.52139533.54119474.41
偿还债务支付的现金(万元)13185.44--8485.008485.008485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15841.32--10193.4410193.4410193.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3372.93949.006545.384764.912910.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32399.70949.0025223.8223443.3521589.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81413.5312391.38123125.70116090.1997884.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7535.25-2718.97-3053.5291.93745.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22174.2129846.49-48254.6953986.08130236.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)591399.37591399.37639654.05639654.05639654.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)569225.16621245.86591399.37693640.13769890.74
净利润(万元)57665.64--63506.80--29613.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----118.65--843.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)819.81--1383.06--674.20
长期待摊费用摊销(万元)----301.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.66----
固定资产报废损失(万元)21649.30--1.25--18830.57
公允价值变动损失(万元)2609.78---2811.87---690.58
财务费用(万元)19450.56--3190.11--337.39
投资损失(万元)-30.97---363.79---149.97
递延所得税资产减少(万元)-1919.18--6009.88---806.01
递延所得税负债增加(万元)-----4421.87---163.91
存货的减少(万元)-195391.62---184515.56---44949.13
经营性应收项目的减少(万元)-276786.25---220720.49---104654.98
经营性应付项目的增加(万元)375550.13--411500.82--137486.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8595.50--114955.18--39025.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)569225.16--591399.37--769890.74
减:现金的期初余额(万元)591399.37--639654.05--639654.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22174.21---48254.69--130236.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2652.89---448.75--383.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2267.62--4355.20--2162.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-302025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-012025-10-262025-08-27
↑返回页顶↑

转至当升科技（300073）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。