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当升科技(300073)现金流量表图
当升科技(300073)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257258.42130710.66706413.86544253.90372959.46
收到的税费返还(万元)22190.926919.6114922.2713368.839903.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11277.087972.5825356.4220441.1411588.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290726.42145602.85746692.55578063.88394451.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212736.1186417.95500972.97401475.01302148.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28519.4315809.4250467.0240552.5031167.99
支付的各项税费(万元)4428.084341.8922428.0514619.6110851.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6017.172912.5113035.206227.104248.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251700.78109481.78586903.24462874.22348416.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39025.6436121.07159789.31115189.6546034.93
收回投资收到的现金(万元)131500.00101500.00489000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)839.82630.183217.8154.1754.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----682.58674.72265.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3613.03--2048.57336679.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135952.85103640.81494948.96337408.54225347.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60766.4410686.7987143.3065078.4643754.24
投资支付的现金(万元)80000.0019000.00485500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2606.12--2041.30351000.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143372.5630680.90574684.60416079.26279875.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7419.7172959.91-79735.64-78670.71-54527.37
吸收投资收到的现金(万元)119474.4118791.9032709.5632702.4921882.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19474.4218791.90--32702.4921882.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----8485.005923.005923.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119474.4118791.9041194.5638625.4927805.13
偿还债务支付的现金(万元)8485.00--3000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10193.4431.6138155.0038132.5438109.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2910.99--5413.353636.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21589.431250.4946568.3544769.1943449.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97884.9817541.41-5373.79-6143.70-15644.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)745.78-2.251767.751230.421214.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130236.69126620.1576447.6231605.66-22922.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)639654.05639654.05563206.43563206.43563206.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)769890.74766274.21639654.05594812.09540284.29
净利润(万元)29613.95--47314.50--26534.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)843.55--4553.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)674.20--1285.61--576.25
长期待摊费用摊销(万元)----375.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.80--0.22
固定资产报废损失(万元)18830.57---346.41--16035.32
公允价值变动损失(万元)-690.58---1902.53--304.04
财务费用(万元)337.39---463.34---907.32
投资损失(万元)-149.97---2471.61---1063.26
递延所得税资产减少(万元)-806.01---2197.00---541.41
递延所得税负债增加(万元)-163.91---703.76---420.96
存货的减少(万元)-44949.13---41196.07---24687.67
经营性应收项目的减少(万元)-104654.98--126344.13--96199.73
经营性应付项目的增加(万元)137486.56---11363.33---66596.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39025.64--159789.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)769890.74--639654.05--540284.29
减:现金的期初余额(万元)639654.05--563206.43--563206.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)130236.69--76447.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)383.58--2557.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2162.20--3652.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-312024-10-292024-08-24
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-012024-10-292024-08-24
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