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陕鼓动力(601369)现金流量表图
陕鼓动力(601369)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316602.74149666.69639397.64460776.88316785.11
收到的税费返还(万元)1483.641272.882.034.433.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7093.585575.3917935.5039769.8124199.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325179.97156514.95657335.17500551.11340988.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174604.9564464.02346534.34263845.55176193.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51972.2031390.0299849.2674441.0754104.82
支付的各项税费(万元)42404.3721528.0960111.1044734.5631655.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31953.6915547.3236027.3629426.5120824.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300935.21132929.44542522.06412447.69282777.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24244.7523585.51114813.1088103.4358210.74
收回投资收到的现金(万元)806103.00414303.00653100.00492400.00196700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1926.07853.484029.573081.021438.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.66--170.16100.12100.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12991.6342316.6023576.5021931.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)824196.83428148.11699616.33519157.64220170.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21363.409260.0521570.0414963.9310998.90
投资支付的现金(万元)797122.32421322.32877575.42761263.20423263.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.006000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818485.72430582.37905145.46782227.13440262.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5711.11-2434.25-205529.13-263069.49-220092.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)308767.23240073.08725568.18582669.90500479.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----62636.0362636.0362636.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318772.78240073.08788204.22645305.94563115.47
偿还债务支付的现金(万元)300578.44189405.23676174.92458526.92342023.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4237.332228.56108022.6274946.0971663.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----63.4133.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.3235044.851948.731484.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305721.83191636.11819242.39535421.73415171.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13050.9648436.97-31038.17109884.21147944.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.29-63.43-834.51-171.60-504.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43181.1169524.78-122588.70-65253.46-14441.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153324.08153324.08275912.79275912.79275912.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196505.19222848.87153324.08210659.33261471.34
净利润(万元)47550.60--114532.50--51991.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2777.59---1605.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1332.63--1822.60--770.23
长期待摊费用摊销(万元)--------927.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.71---21.54---77.72
固定资产报废损失(万元)18866.00--33183.54----
公允价值变动损失(万元)-2290.94---3333.09---877.42
财务费用(万元)3936.22---5824.31--6736.08
投资损失(万元)134.44---92.64--20.87
递延所得税资产减少(万元)-377.29---2067.35--309.88
递延所得税负债增加(万元)118.05--1137.99---257.59
存货的减少(万元)12576.45--72606.13--50761.09
经营性应收项目的减少(万元)6959.65---37962.17---6030.28
经营性应付项目的增加(万元)-66891.47---64077.69---70385.21
其他(万元)-453.77---125.31----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----114813.10--58210.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)196505.19--153324.08--261471.34
减:现金的期初余额(万元)153324.08--275912.79--275912.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----122588.70---14441.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----849.37--9651.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1281.52--363.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-172024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-172024-10-292024-08-23
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