中财网 中财网股票行情
国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75647.2936829.70122797.3870201.9450253.80
收到的税费返还(万元)1000.62420.458327.777990.507790.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2081.25890.706623.505033.303494.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78729.1638140.86137748.6483225.7461538.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86073.2529921.8598478.8769883.5445919.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11885.195810.2921682.2618838.8913173.87
支付的各项税费(万元)1941.51636.904164.942759.471498.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6166.553441.0713355.119601.506176.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106066.4939810.11137681.18101083.4066768.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27337.33-1669.2567.46-17857.66-5229.89
收回投资收到的现金(万元)2110.851863.6297.39----
取得投资收益收到的现金(万元)768.80322.67809.8816.0914.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.901.10658.6522.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127.7345.23444.23408.00353.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3011.292232.622010.16446.09374.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15719.434580.7221424.0011969.659403.70
投资支付的现金(万元)3692.123567.12316.24316.24191.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76.6576.65375.96333.00333.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19488.208224.4922116.2012618.899927.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16476.91-5991.87-20106.04-12172.80-9553.71
吸收投资收到的现金(万元)86740.3486740.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108491.2651117.6089947.9064784.6146031.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9623.971280.8122851.8637321.0514844.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204855.57139138.75112799.76102105.6560876.23
偿还债务支付的现金(万元)84896.1735885.9989564.5278810.2552291.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3456.591434.775877.334536.243030.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7394.39827.3813680.956160.602286.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95747.1538148.14109122.8089507.0957608.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109108.42100990.613676.9612598.563267.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1065.5672.02-52.2652.34-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64228.6193401.51-16413.87-17379.56-11516.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19752.7019752.7036166.5736166.5736166.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83981.31113154.2119752.7018787.0124649.62
净利润(万元)365.72---11756.21---3755.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)582.91--1986.05--279.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1671.12--3717.15--1231.61
长期待摊费用摊销(万元)834.39--1771.20--1339.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.24---12.69--0.59
固定资产报废损失(万元)-94.80--546.20----
公允价值变动损失(万元)-2222.68--930.79--451.40
财务费用(万元)3704.72--7887.55--4031.75
投资损失(万元)-104.67---1107.59--61.60
递延所得税资产减少(万元)-238.61---1057.16---473.56
递延所得税负债增加(万元)175.54---199.72---75.40
存货的减少(万元)1522.98---2591.56---5589.88
经营性应收项目的减少(万元)-42769.59---14300.68--1369.63
经营性应付项目的增加(万元)4000.97--4117.76---9115.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27337.33--67.46---5229.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83981.31--19752.70--24649.62
减:现金的期初余额(万元)19752.70--36166.57--36166.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)64228.61---16413.87---11516.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)527.16--1009.30--459.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-012025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-012025-10-292025-08-21
↑返回页顶↑

转至国民技术（300077）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。