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国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50253.8023324.1084190.9458856.8334881.25
收到的税费返还(万元)7790.72741.131269.16874.39653.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3494.322736.3811950.738474.454936.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61538.8326801.6297410.8468205.6840470.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45919.4024927.5264941.6750042.9226090.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13173.876195.9826059.7419615.5513381.53
支付的各项税费(万元)1498.89583.484081.432663.001697.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6176.563491.3914461.3413810.208921.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66768.7235198.37109544.1886131.6750089.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5229.89-8396.75-12133.35-17925.99-9619.05
收回投资收到的现金(万元)----662.8210600.008600.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.0511.83235.59115.4258.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.002.00103.48103.48103.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)353.19--219.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374.23181.321221.7110818.908762.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9403.703858.0318562.8813055.0110753.70
投资支付的现金(万元)191.24135.54531.5810600.008600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)333.00--421.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9927.944326.5819515.8123655.0119353.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9553.71-4145.26-18294.10-12836.11-10591.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46031.6822819.1074966.2244002.4832665.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14844.55--15638.1418077.469967.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60876.2325768.3090604.3762079.9442633.04
偿还债务支付的现金(万元)52291.7416490.3480317.8356943.1126620.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3030.421469.266535.535038.243409.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2286.66--13406.7211205.8510017.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57608.8119359.24100260.0873187.2040047.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3267.416409.07-9655.72-11107.262585.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.760.69-202.58-87.28-66.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11516.95-6132.26-40285.75-41956.64-17691.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36166.5736166.5776452.3176452.3176452.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24649.6230034.3136166.5734495.6858760.58
净利润(万元)-3755.18---25572.38---14833.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)279.31--6670.35--483.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1231.61--3364.13--1574.74
长期待摊费用摊销(万元)1339.85--2353.13--1152.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.59---23.35---23.35
固定资产报废损失(万元)----0.09----
公允价值变动损失(万元)451.40--2560.71--2024.27
财务费用(万元)4031.75--6940.16--3659.33
投资损失(万元)61.60---162.11---58.70
递延所得税资产减少(万元)-473.56---950.02---166.40
递延所得税负债增加(万元)-75.40---382.93---257.29
存货的减少(万元)-5589.88---6152.92--4847.17
经营性应收项目的减少(万元)1369.63---28371.85---19588.37
经营性应付项目的增加(万元)-9115.37--14610.66--2146.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5229.89---12133.35---9619.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24649.62--36166.57--58760.58
减:现金的期初余额(万元)36166.57--76452.31--76452.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11516.95---40285.75---17691.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----43.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)459.13--1025.14--483.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-162025-04-162024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-162025-04-172024-10-292024-08-28
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