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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66413.26279035.63203707.49136435.2369800.19
收到的税费返还(万元)0.471111.211111.21920.1492.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10331.9281613.4264296.1638917.3516253.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76745.64361760.26269114.87176272.7186146.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48028.36171179.85128926.6793195.1247266.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10459.7237919.6430053.0621671.5513053.67
支付的各项税费(万元)2574.4510818.208268.025846.672683.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7761.68108430.2492224.4262993.0825377.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68824.20328347.94259472.17183706.4288381.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7921.4433412.339642.70-7433.70-2235.13
收回投资收到的现金(万元)--700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)112.78424.44397.99170.57123.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.07438.83317.62270.5315.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--261109.9213885.6944068.0015320.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115519.85262673.1914601.3044509.0915458.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8006.4722263.7518366.7112815.368168.19
投资支付的现金(万元)--49.7549.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--265250.304456.30--1470.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126496.47287563.8022872.7612815.369638.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10976.63-24890.61-8271.4631693.735820.19
吸收投资收到的现金(万元)-----88.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5592.865581.543713.462661.771809.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00190.23190.23-0.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5592.865681.543815.362852.001809.40
偿还债务支付的现金(万元)--25.46219.86105.1964.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.226019.915943.795867.6959.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12288.8411820.4211680.482254.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252.4918334.2117984.0617653.362378.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5340.37-12652.67-14168.70-14801.36-569.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.5944.78-30.9212.783.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2281.59-4086.18-12828.389471.443018.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22741.2926827.4726827.4726827.4726827.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25022.8822741.2913999.0936298.9129846.35
净利润(万元)--4863.00--7165.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9360.53---376.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--812.23--410.55--
长期待摊费用摊销(万元)--257.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.95---38.08--
固定资产报废损失(万元)--52.42--4004.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2231.03--1077.48--
投资损失(万元)---3133.12---1726.62--
递延所得税资产减少(万元)---1060.16---429.51--
递延所得税负债增加(万元)---182.39---30.80--
存货的减少(万元)--583.37--582.66--
经营性应收项目的减少(万元)--66938.84--25223.61--
经营性应付项目的增加(万元)---55316.78---43914.36--
其他(万元)------145.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33412.33---7433.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22741.29--36298.91--
减:现金的期初余额(万元)--26827.47--26827.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4086.18--9471.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--722.61--327.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-192024-04-30
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