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开开实业(600272)现金流量表图
开开实业(600272)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62753.0529330.30127858.5492101.9662350.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)494.59418.681523.351265.231018.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63247.6429748.98129381.8993367.1863369.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51832.5025386.6596256.8567152.3843519.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4242.732246.029926.626705.284563.05
支付的各项税费(万元)2363.291544.294046.873492.002623.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1793.25882.704368.492960.302283.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60231.7730059.66114598.8380309.9652989.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3015.87-310.6814783.0713057.2210379.41
收回投资收到的现金(万元)19748.0011748.0020000.0015000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.44131.98197.95149.84124.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.1310.287.496.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19955.8711880.1120208.2415157.3312130.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39.6317.54636.54481.96253.05
投资支付的现金(万元)23800.0010000.0026000.0016000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23839.6310017.5426636.5416481.9612253.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3883.761862.57-6428.30-1324.63-122.18
吸收投资收到的现金(万元)----15698.4215698.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.401.401.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----16699.8215699.821.40
偿还债务支付的现金(万元)----1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.146.501097.421093.231086.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)627.40294.481200.06913.48621.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)640.54300.983297.482006.711708.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-640.54-300.9813402.3513693.11-1706.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.62-0.31-1.27-1.04-0.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1509.051250.6021755.8425424.668549.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32256.4132256.4110500.5710500.5710500.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30747.3633507.0132256.4135925.2319049.99
净利润(万元)2917.33--2678.26--1961.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3.53---20.87---5.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.28--150.57--75.28
长期待摊费用摊销(万元)----184.77--69.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.38---1.81---2.40
固定资产报废损失(万元)1016.87------0.46
公允价值变动损失(万元)-65.67---125.54---55.56
财务费用(万元)37.14--77.99--44.97
投资损失(万元)-1304.75--51.18--100.83
递延所得税资产减少(万元)91.46--12.46--122.30
递延所得税负债增加(万元)-80.37---28.11---118.62
存货的减少(万元)-134.25--844.82--326.48
经营性应收项目的减少(万元)-1542.26---2169.40--2594.11
经营性应付项目的增加(万元)2199.84--10659.11--3861.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3015.87--14783.07--10379.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30747.36--32256.41--19049.99
减:现金的期初余额(万元)32256.41--10500.57--10500.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1509.05--21755.84--8549.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-830.81---615.81---134.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.65--1066.96--537.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-25
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