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开开实业(600272)现金流量表图
开开实业(600272)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92101.9662350.7232829.1498524.6469865.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1265.231018.49691.471799.111240.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93367.1863369.2133520.60100323.7571106.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67152.3843519.1220135.6586290.6261105.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6705.284563.052473.5310778.127386.15
支付的各项税费(万元)3492.002623.761595.594302.463659.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2960.302283.87978.185109.673253.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80309.9652989.8025182.96106480.8875404.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13057.2210379.418337.64-6157.13-4298.01
收回投资收到的现金(万元)15000.0012000.004000.0022948.4514948.45
取得投资收益收到的现金(万元)149.84124.5733.42288.94202.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.496.302.775381.094930.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15157.3312130.874036.1928618.4820082.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481.96253.05151.501755.521567.90
投资支付的现金(万元)16000.0012000.004000.0024000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16481.9612253.054151.5025755.5217567.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324.63-122.18-115.312862.962514.18
吸收投资收到的现金(万元)15698.42----600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.401.40--9.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15699.821.40--1609.35600.00
偿还债务支付的现金(万元)------1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1093.231086.977.601221.901211.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)913.48621.33390.631399.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2006.711708.31398.233621.042114.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13693.11-1706.91-398.23-2011.69-1514.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.04-0.91-0.01-8.99-9.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25424.668549.427824.09-5314.85-3307.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10500.5710500.5710500.5715815.4215815.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35925.2319049.9918324.6610500.5712508.05
净利润(万元)--1961.75--4776.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.29--12.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.28--103.56--
长期待摊费用摊销(万元)--69.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40---3320.46--
固定资产报废损失(万元)--0.46--1940.86--
公允价值变动损失(万元)---55.56---123.90--
财务费用(万元)--44.97---289.02--
投资损失(万元)--100.83---204.54--
递延所得税资产减少(万元)--122.30---156.90--
递延所得税负债增加(万元)---118.62--173.21--
存货的减少(万元)--326.48---375.04--
经营性应收项目的减少(万元)--2594.11---21228.28--
经营性应付项目的增加(万元)--3861.41--10379.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10379.41---6157.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19049.99--10500.57--
减:现金的期初余额(万元)--10500.57--15815.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8549.42---5314.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---134.29--604.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--537.69--1095.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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