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开开实业(600272)现金流量表图
开开实业(600272)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32829.1498524.6469865.4843785.7217834.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.471799.111240.94967.27608.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33520.60100323.7571106.4244753.0018442.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20135.6586290.6261105.2137566.6620014.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2473.5310778.127386.155020.422758.41
支付的各项税费(万元)1595.594302.463659.752930.611520.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)978.185109.673253.322028.761139.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25182.96106480.8875404.4447546.4425432.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8337.64-6157.13-4298.01-2793.44-6989.68
收回投资收到的现金(万元)4000.0022948.4514948.4510000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.42288.94202.99162.7060.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.775381.094930.634901.172011.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4036.1928618.4820082.0715063.886072.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151.501755.521567.90475.5370.33
投资支付的现金(万元)4000.0024000.0016000.0012000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4151.5025755.5217567.9012475.532070.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115.312862.962514.182588.354002.52
吸收投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1609.35600.00600.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.601221.901211.2516.788.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.631399.14--515.57354.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)398.233621.042114.18532.34362.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-398.23-2011.69-1514.1867.66-362.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-8.99-9.350.090.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7824.09-5314.85-3307.37-137.35-3350.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10500.5715815.4215815.4215815.4215815.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18324.6610500.5712508.0515678.0612465.36
净利润(万元)--4776.13--3754.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.11--31.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.56--38.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3320.46---2848.53--
固定资产报废损失(万元)--1940.86--948.53--
公允价值变动损失(万元)---123.90---53.70--
财务费用(万元)---289.02---122.88--
投资损失(万元)---204.54---213.25--
递延所得税资产减少(万元)---156.90---64.13--
递延所得税负债增加(万元)--173.21--49.42--
存货的减少(万元)---375.04---1537.19--
经营性应收项目的减少(万元)---21228.28---2872.59--
经营性应付项目的增加(万元)--10379.73---701.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6157.13---2793.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10500.57--15678.06--
减:现金的期初余额(万元)--15815.42--15815.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5314.85---137.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--604.66--192.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1095.67--509.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162024-04-27
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