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开开实业(600272)现金流量表图
开开实业(600272)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62350.7232829.1498524.6469865.4843785.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1018.49691.471799.111240.94967.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63369.2133520.60100323.7571106.4244753.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43519.1220135.6586290.6261105.2137566.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4563.052473.5310778.127386.155020.42
支付的各项税费(万元)2623.761595.594302.463659.752930.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2283.87978.185109.673253.322028.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52989.8025182.96106480.8875404.4447546.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10379.418337.64-6157.13-4298.01-2793.44
收回投资收到的现金(万元)12000.004000.0022948.4514948.4510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.5733.42288.94202.99162.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.302.775381.094930.634901.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12130.874036.1928618.4820082.0715063.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253.05151.501755.521567.90475.53
投资支付的现金(万元)12000.004000.0024000.0016000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12253.054151.5025755.5217567.9012475.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122.18-115.312862.962514.182588.35
吸收投资收到的现金(万元)----600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.40--9.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.40--1609.35600.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)----1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1086.977.601221.901211.2516.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)621.33390.631399.14--515.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1708.31398.233621.042114.18532.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1706.91-398.23-2011.69-1514.1867.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.91-0.01-8.99-9.350.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8549.427824.09-5314.85-3307.37-137.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10500.5710500.5715815.4215815.4215815.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19049.9918324.6610500.5712508.0515678.06
净利润(万元)1961.75--4776.13--3754.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5.29--12.11--31.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.28--103.56--38.50
长期待摊费用摊销(万元)69.87--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.40---3320.46---2848.53
固定资产报废损失(万元)0.46--1940.86--948.53
公允价值变动损失(万元)-55.56---123.90---53.70
财务费用(万元)44.97---289.02---122.88
投资损失(万元)100.83---204.54---213.25
递延所得税资产减少(万元)122.30---156.90---64.13
递延所得税负债增加(万元)-118.62--173.21--49.42
存货的减少(万元)326.48---375.04---1537.19
经营性应收项目的减少(万元)2594.11---21228.28---2872.59
经营性应付项目的增加(万元)3861.41--10379.73---701.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10379.41---6157.13---2793.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19049.99--10500.57--15678.06
减:现金的期初余额(万元)10500.57--15815.42--15815.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8549.42---5314.85---137.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-134.29--604.66--192.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)537.69--1095.67--509.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-16
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