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力量钻石(301071)现金流量表图
力量钻石(301071)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40753.9318134.0659700.9338625.6119811.38
收到的税费返还(万元)501.38--9938.449160.679090.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3616.50848.2310366.816388.994824.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44871.8118982.3080006.1854175.2733726.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16793.348744.1924732.2917061.487697.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3645.151931.976221.094622.293008.93
支付的各项税费(万元)3243.391739.706127.142805.592347.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)508.06195.261084.23849.13475.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24189.9312611.1238164.7625338.4813528.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20681.886371.1841841.4228836.7920197.73
收回投资收到的现金(万元)252215.86130956.11705329.19592439.38391947.16
取得投资收益收到的现金(万元)1751.39842.665869.832136.341409.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253967.25131798.77711199.02594575.72393356.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19849.6014003.8039110.4123185.8016307.59
投资支付的现金(万元)252047.95127293.11659268.65569189.05386190.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271997.15141296.91698379.06592374.85402498.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18029.90-9498.1412819.962200.87-9141.78
吸收投资收到的现金(万元)150.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36912.7536912.7578895.7970000.0055000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37062.7536962.7578895.7970000.0055000.00
偿还债务支付的现金(万元)54617.3324617.3365500.0065500.0047500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11231.29528.395414.384964.574579.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.073.7559.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65898.6925149.4770973.8670464.5752079.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28835.9411813.287921.93-464.572920.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3137.31-1611.45-1328.15-318.09356.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29321.277074.8761255.1530255.0014332.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151523.07151523.0790267.9290267.9290267.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122201.80158597.94151523.07120522.91104600.73
净利润(万元)9004.68--10930.15--2591.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2071.85--1748.26--804.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)191.91--377.36--188.60
长期待摊费用摊销(万元)----807.69--322.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.04--0.04
固定资产报废损失(万元)11425.82--2.54----
公允价值变动损失(万元)-529.90---611.60---393.23
财务费用(万元)2309.83--1509.26---621.03
投资损失(万元)-2801.78---5622.73---2048.03
递延所得税资产减少(万元)-13.90---802.35---1020.74
递延所得税负债增加(万元)17.44--4.30--44.42
存货的减少(万元)166.09---910.77---2368.09
经营性应收项目的减少(万元)-3992.57---5211.84---2122.77
经营性应付项目的增加(万元)2219.92--18574.49--14753.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20681.88--41841.42--20197.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122201.80--151523.07--104600.73
减:现金的期初余额(万元)151523.07--90267.92--90267.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29321.27--61255.15--14332.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.36--181.31--88.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-282026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-07-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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