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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168628.0886818.88397633.10329468.04227363.86
收到的税费返还(万元)0.17--4443.343541.711304.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4762.494680.2923375.4716706.352778.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173390.7591499.16425451.91349716.10231446.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168652.5985882.17337017.27271718.74186870.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18950.958505.3348802.2439179.0228430.57
支付的各项税费(万元)5313.132702.9719563.1817681.7314801.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6838.969581.0024294.1813416.667941.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199755.63106671.47429676.87341996.15238043.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26364.88-15172.30-4224.967719.94-6597.02
收回投资收到的现金(万元)5000.00--3000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----917.4514.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)42835.3542835.35--44585.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.201.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47835.3542835.3537258.9447601.783001.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29201.035684.5949181.4842713.6730881.25
投资支付的现金(万元)3549.70--13732.799341.341001.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6489.26--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15138.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39239.995684.5962914.2767193.9231883.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8595.3637150.76-25655.33-19592.15-28881.90
吸收投资收到的现金(万元)490.00--610.00110.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----610.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153626.54114841.84189811.91144811.91109331.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15014.0015000.00--61954.1942524.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169130.54129841.84262373.85206876.10151865.91
偿还债务支付的现金(万元)90066.2664078.32138018.66105670.2064018.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7016.972319.8314555.7311533.078365.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62193.4243841.70--79536.6157458.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159276.65110239.85274778.14196739.88129843.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9853.8919602.00-12404.2910136.2222022.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.9027.8542.09-22.1214.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7864.7341608.31-42242.49-1758.10-13441.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80784.5078020.42120262.91120262.91123258.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72919.76119628.7378020.42118504.81109816.49
净利润(万元)-21910.48---104678.68---54562.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3222.12------24610.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)527.42--1129.04--525.10
长期待摊费用摊销(万元)885.87--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----108.45----
固定资产报废损失(万元)----36943.98--18823.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10170.41--25205.62--11999.86
投资损失(万元)784.93--346.44--577.45
递延所得税资产减少(万元)1114.03---6969.56---2282.34
递延所得税负债增加(万元)-17.14--------
存货的减少(万元)3701.51---18015.92---2085.66
经营性应收项目的减少(万元)15553.64--100784.37--124277.84
经营性应付项目的增加(万元)-56516.16---92879.82---132276.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26364.88-------5122.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72919.76--78020.42--109816.49
减:现金的期初余额(万元)80784.50--120262.91--123258.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7864.73-------11811.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1451.29------2272.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-03-222024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-222025-04-232025-08-26
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