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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230362.91168628.0886818.88397633.10329468.04
收到的税费返还(万元)526.450.17--4443.343541.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8700.674762.494680.2923375.4716777.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239590.02173390.7591499.16425451.91349787.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226348.30168652.5985882.17337017.27273850.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29232.2718950.958505.3348802.2439457.36
支付的各项税费(万元)7095.795313.132702.9719563.1817684.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12565.556838.969581.0024294.1813817.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275241.91199755.63106671.47429676.87344809.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35651.89-26364.88-15172.30-4224.964978.32
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.00--3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.50----917.4514.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)42835.3542835.3542835.35--44585.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48036.8547835.3542835.3537258.9447601.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29166.8229201.035684.5949181.4843085.48
投资支付的现金(万元)4029.703549.70--13732.799341.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6489.26------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15138.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39685.7839239.995684.5962914.2767565.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8351.078595.3637150.76-25655.33-19963.95
吸收投资收到的现金(万元)50490.00490.00--610.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------610.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172426.54153626.54114841.84189811.91144811.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76197.5515014.0015000.00--61954.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299114.10169130.54129841.84262373.85210876.10
偿还债务支付的现金(万元)131543.6690066.2664078.32138018.66105670.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10829.967016.972319.8314555.7311675.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137237.4262193.4243841.70--79536.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279611.04159276.65110239.85274778.14196881.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19503.069853.8919602.00-12404.2913994.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.7650.9027.8542.09-22.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7757.00-7864.7341608.31-42242.49-1013.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80784.5080784.5078020.42120262.91123258.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73027.4972919.76119628.7378020.42122244.49
净利润(万元)---21910.48---104678.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3222.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--527.42--1129.04--
长期待摊费用摊销(万元)--885.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------108.45--
固定资产报废损失(万元)------36943.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10170.41--25205.62--
投资损失(万元)--784.93--346.44--
递延所得税资产减少(万元)--1114.03---6969.56--
递延所得税负债增加(万元)---17.14------
存货的减少(万元)--3701.51---18015.92--
经营性应收项目的减少(万元)--15553.64--100784.37--
经营性应付项目的增加(万元)---56516.16---92879.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26364.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72919.76--78020.42--
减:现金的期初余额(万元)--80784.50--120262.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7864.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1451.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-232025-03-222024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-03-222025-10-22
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