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中粮科工(301058)现金流量表图
中粮科工(301058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191821.62118773.9457445.79282229.16161246.57
收到的税费返还(万元)950.25522.84258.52266.6186.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44285.3833313.6013539.2356376.7934957.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237057.25152610.3871243.54338872.57196290.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179598.93117159.9664999.27170764.35126296.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48734.6736052.7117838.8857175.5444255.98
支付的各项税费(万元)11961.279681.615495.3513483.2910527.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62546.4344619.9421379.5746020.4241987.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302841.30207514.21109713.07287443.60223067.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65784.05-54903.83-38469.5351428.97-26777.34
收回投资收到的现金(万元)28700.0012100.0012100.0015100.0015100.00
取得投资收益收到的现金(万元)303.70176.41176.41220.08220.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.381.280.709.848.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----89.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29005.0812277.6912277.1015419.1215328.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1874.41437.55159.541678.59950.67
投资支付的现金(万元)26890.0010987.0010600.0017344.0016600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.40----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28764.8111424.5510759.5419022.5917550.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)240.27853.131517.56-3603.47-2222.54
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.002700.00900.005680.003680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6600.002700.00900.005780.003780.00
偿还债务支付的现金(万元)3603.642703.64--6975.004995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8351.147989.94273.767868.367948.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.38316.38206.44982.91658.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12331.1611009.96480.2015826.2713602.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5731.16-8309.96419.80-10046.27-9822.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.8636.7513.8574.8319.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71240.07-62323.91-36518.3237854.07-38803.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186019.51185975.92185986.38148121.86148121.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114779.44123652.02149468.06185975.92109318.68
净利润(万元)--8496.31--23308.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1183.11--10900.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.65--679.48--
长期待摊费用摊销(万元)--0.42--5.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.91---0.74--
固定资产报废损失(万元)--300.00--6.69--
公允价值变动损失(万元)---61.54---119.20--
财务费用(万元)--144.21---143.56--
投资损失(万元)---93.85---207.95--
递延所得税资产减少(万元)---177.32---1975.00--
递延所得税负债增加(万元)---38.29---204.48--
存货的减少(万元)---12466.98---5465.40--
经营性应收项目的减少(万元)---7069.60---28101.64--
经营性应付项目的增加(万元)---47620.27--51365.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54903.83--51428.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123652.02--185975.92--
减:现金的期初余额(万元)--185975.92--148121.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62323.91--37854.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.59--949.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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