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优宁维(301166)现金流量表图
优宁维(301166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56937.3024097.91117881.2582919.5852445.53
收到的税费返还(万元)7.377.371138.53933.43909.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)267.52189.173603.883854.152296.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57212.1924294.45122623.6787707.1655651.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58124.3528136.1691065.9072937.5348653.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10684.245675.0617997.6413194.599011.83
支付的各项税费(万元)2625.781034.254282.332942.012276.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2033.151468.164034.612883.361864.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73467.5236313.63117380.4891957.4961805.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16255.33-12019.175243.19-4250.33-6153.75
收回投资收到的现金(万元)122428.9339892.77389268.29282526.76156678.11
取得投资收益收到的现金(万元)575.33204.311844.641323.27705.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.570.579.231.901.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123004.8240097.65391122.16283851.93157385.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2183.30656.629605.374332.393302.25
投资支付的现金(万元)120020.4949950.00414950.00321769.21198269.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122203.7950606.62424555.37326101.60201571.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)801.04-10508.97-33433.21-42249.67-44185.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.002500.004447.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.43--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5700.432500.004447.00----
偿还债务支付的现金(万元)4447.00--0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5127.55--1998.471880.281880.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1077.09460.562594.691182.591014.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10651.64460.564593.173062.872895.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4951.212039.44-146.17-3062.87-2895.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-192.16-112.63-295.31-124.76-39.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20597.66-20601.33-28631.50-49687.64-53273.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54551.6654551.6683183.1683183.1683183.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33954.0033950.3454551.6633495.5229909.45
净利润(万元)-1179.58---2294.87---1337.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)967.73--1302.83--664.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.02--209.21--104.16
长期待摊费用摊销(万元)----347.58--190.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.43--37.95--64.32
固定资产报废损失(万元)696.48------0.00
公允价值变动损失(万元)-430.42---1121.62---536.98
财务费用(万元)-90.63--230.13--164.51
投资损失(万元)-236.82---950.86---399.32
递延所得税资产减少(万元)-1363.76---1168.82---751.97
递延所得税负债增加(万元)29.02---136.51--58.06
存货的减少(万元)-2184.09---164.27---936.59
经营性应收项目的减少(万元)-13628.60--66.97---1935.12
经营性应付项目的增加(万元)749.86--6679.53---2471.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16255.33--5243.19---6153.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33954.00--54551.66--29909.45
减:现金的期初余额(万元)54551.66--83183.16--83183.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20597.66---28631.50---53273.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)232.81--631.77--325.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-26
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