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创世纪(300083)现金流量表图
创世纪(300083)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379753.86273533.79163892.19327321.29210526.92
收到的税费返还(万元)3568.443483.601427.894990.183790.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2294.411705.801037.7413908.732832.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)385616.71278723.19166357.82346220.20217149.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290662.92206492.92111521.16241674.12177092.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41581.0727279.2212417.7748257.7133243.02
支付的各项税费(万元)19055.9315173.108074.8929427.0320645.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16549.2110718.518736.7524014.2612314.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367849.13259663.75140750.56343373.13243296.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17767.5819059.4425607.262847.07-26146.61
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.24--0.23--0.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)299.02298.6498.36159.72567.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2264.681264.682237.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)162751.3991382.8729128.86----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165316.3292946.1831465.13222424.50146121.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4294.183081.43859.5615564.436958.96
投资支付的现金(万元)------14587.5014587.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)239224.35203224.35145424.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243518.53206305.78146283.91240730.92207711.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78202.21-113359.60-114818.78-18306.41-61590.09
吸收投资收到的现金(万元)101.00----3527.403527.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160967.55118413.6686356.95229125.34149600.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)516.73500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161585.28118913.6686356.95232652.74153127.99
偿还债务支付的现金(万元)101852.0057402.008800.00192774.9290274.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2756.241985.46650.285020.062979.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3193.982488.462352.11--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107802.2261875.9111802.39209517.3394677.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53783.0657037.7574554.5623135.4158450.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.76-6.11-2.1124.864.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6721.33-37268.53-14659.087700.94-29281.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63015.1363015.1363015.1355314.1955314.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56293.8025746.6048356.0663015.1326032.50
净利润(万元)--23822.97--24788.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5348.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1129.60--2387.78--
长期待摊费用摊销(万元)--375.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1842.92---1010.18--
固定资产报废损失(万元)--11.97--10647.41--
公允价值变动损失(万元)--416.36---825.23--
财务费用(万元)--1104.13--3838.09--
投资损失(万元)---797.01---729.89--
递延所得税资产减少(万元)---383.44--746.95--
递延所得税负债增加(万元)---263.52---2946.04--
存货的减少(万元)---36339.18---105551.27--
经营性应收项目的减少(万元)--24373.28---179712.19--
经营性应付项目的增加(万元)---3904.27--225876.94--
其他(万元)------1345.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19059.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25746.60--63015.13--
减:现金的期初余额(万元)--63015.13--55314.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37268.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--781.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-282025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
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