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新柴股份(301032)现金流量表图
新柴股份(301032)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145973.8558712.44233570.73187813.35147475.71
收到的税费返还(万元)20.2019.0692.1683.1083.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)607.68302.811249.87560.65350.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146601.7259034.31234912.76188457.09147909.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103778.9453696.52177621.67150228.11101772.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12127.457360.3020078.6015698.5311405.05
支付的各项税费(万元)3318.561111.396041.455205.473849.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3492.331719.187778.485278.382690.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122717.2863887.41211520.20176410.49119717.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23884.44-4853.1023392.5612046.6128191.69
收回投资收到的现金(万元)120268.1555812.45167018.45114200.1184123.51
取得投资收益收到的现金(万元)491.83360.37451.29260.68174.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.658.7639.7020.3918.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120769.6356181.58167509.44114481.1884317.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)914.62208.65287.36581.60247.05
投资支付的现金(万元)138306.6482749.64167250.00140615.0088330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139221.2682958.29167537.36141196.6088577.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18451.63-26776.71-27.92-26715.42-4259.77
吸收投资收到的现金(万元)----490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00--490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1758.351600.008050.454096.204096.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1758.351600.008540.454586.204586.20
偿还债务支付的现金(万元)3900.003900.006312.601400.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3213.4144.842608.872561.462512.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.38--199.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7305.793944.849120.973961.463912.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5547.44-2344.84-580.52624.74673.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114.63-33974.6422784.12-14044.0724605.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48451.4348451.4325667.3025667.3025667.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48336.7914476.7948451.4311623.2350272.69
净利润(万元)4447.63--10538.53--3810.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.33--403.98--1002.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.94--481.50--253.35
长期待摊费用摊销(万元)----35.95--16.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.12---13.22---12.40
固定资产报废损失(万元)2912.69--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)85.21--200.78--102.74
投资损失(万元)-465.98---363.25---111.98
递延所得税资产减少(万元)-65.54--692.20--321.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)6524.45---3137.42--6698.34
经营性应收项目的减少(万元)-12597.65---3685.60---8421.01
经营性应付项目的增加(万元)20390.74--12518.75--19633.68
其他(万元)13.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23884.44--23392.56--28191.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48336.79--48451.43--50272.69
减:现金的期初余额(万元)48451.43--25667.30--25667.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-114.63--22784.12--24605.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2141.80---269.00--1897.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.99--184.97--91.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-26
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