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汉森制药(002412)现金流量表图
汉森制药(002412)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49982.0920876.48108983.2977843.7954625.36
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)769.82142.00918.04559.47449.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50751.9121018.48109901.3378403.2755074.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8243.674192.1311954.4310502.317302.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13703.527773.6522225.4216718.6811554.56
支付的各项税费(万元)8092.943960.6317141.1813061.6410371.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15348.996134.3534042.1821939.5114836.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45389.1222060.7685363.2062222.1544064.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5362.79-1042.2824538.1316181.1211010.18
收回投资收到的现金(万元)129556.0039400.00121161.32113800.0080600.00
取得投资收益收到的现金(万元)347.30119.67283.98299.64219.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.732.710.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8100.388050.6021.8324.7524.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138003.6847570.27121469.86114127.0980844.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)919.17373.101110.351250.44868.85
投资支付的现金(万元)132050.0047000.00129720.98126130.0087520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132969.1747373.10138831.33127380.4488388.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5034.51197.17-17361.47-13253.34-7544.00
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5605.775000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5605.775000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--8300.007800.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15153.9528.75172.53141.90109.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.93----0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20157.8828.758472.537941.906909.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20157.88-28.75-2866.77-2941.90-1909.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9760.58-873.864309.89-14.121556.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16964.7616964.7612654.8612654.8612654.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7204.1716090.9016964.7612640.7414211.70
净利润(万元)10659.19--19812.04--6853.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-42.13--314.05---0.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.13--160.88--77.73
长期待摊费用摊销(万元)----78.23--37.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.74--1.51--44.89
固定资产报废损失(万元)1925.69--70.79--0.01
公允价值变动损失(万元)-103.65---184.67---89.89
财务费用(万元)6.12--68.75--89.99
投资损失(万元)-2232.70---634.82--3949.76
递延所得税资产减少(万元)19.99--18.05--12.70
递延所得税负债增加(万元)0.47---19.10---12.98
存货的减少(万元)-1206.13--1384.45--1589.57
经营性应收项目的减少(万元)-966.17---637.38---1850.46
经营性应付项目的增加(万元)-3245.87---510.14---1756.92
其他(万元)-27.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5362.79--24538.13--11010.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7204.17--16964.76--14211.70
减:现金的期初余额(万元)16964.76--12654.86--12654.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9760.58--4309.89--1556.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)440.12--703.53--266.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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