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天亿马(301178)现金流量表图
天亿马(301178)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24971.0211880.0542610.3127371.0115116.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)698.68617.181544.451783.721226.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25669.7012497.2344154.7729154.7316343.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12811.166559.0231553.1023226.9213794.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2902.991654.585208.364067.572936.63
支付的各项税费(万元)163.56128.51412.41190.90170.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1415.00758.113763.311929.201080.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17292.709100.2240937.1929414.6017981.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8377.003397.013217.57-259.87-1638.29
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.006.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10865.61--16321.186056.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10865.610.0016327.186062.505038.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2811.82400.4232791.5432287.9231865.26
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10800.000.0010000.0011800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13611.82400.4242791.5444087.9237665.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2746.21-400.42-26464.36-38025.42-32626.51
吸收投资收到的现金(万元)100.000.0013.6913.6913.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.000.0013.69--13.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7408.804908.8042509.9939679.5932529.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.600.002446.012444.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9509.404908.8044969.7042137.2834143.28
偿还债务支付的现金(万元)7454.374815.8815681.597997.715144.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1112.95286.131162.02845.18552.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)208.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.32283.371336.401104.71700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9173.655385.3818180.019947.606560.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)335.75-476.5826789.6832189.6827582.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.32-5.22-7.29-3.79-1.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5955.222514.803535.60-6099.40-6683.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30707.8230707.8227172.2227172.2227172.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36663.0433222.6230707.8221072.8220488.56
净利润(万元)118.22--937.99--600.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.76---84.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2.02--2.94--0.91
长期待摊费用摊销(万元)----75.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.74--1.96----
固定资产报废损失(万元)2290.14--0.73--1964.01
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)576.01--1183.19--544.59
投资损失(万元)-----546.78--32.65
递延所得税资产减少(万元)994.51---1300.18---242.43
递延所得税负债增加(万元)-1100.09--905.24--156.54
存货的减少(万元)367.43---859.87---6033.85
经营性应收项目的减少(万元)4406.12---8269.52---2923.01
经营性应付项目的增加(万元)534.47--1960.16--4275.34
其他(万元)568.39--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8377.00--3217.57--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36663.04--30707.82--20488.56
减:现金的期初余额(万元)30707.82--27172.22--27172.22
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5955.22--3535.60--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-668.74--3338.74--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)182.95--373.12--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-012025-10-292026-08-28
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