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海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5393681.072544059.2711085186.177836927.024970145.65
收到的税费返还(万元)234206.4487622.04457479.92323688.21210794.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86941.1535830.07166818.79118669.7881295.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5714828.662667511.3911709484.888279285.005262235.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3494594.961853039.625819695.854398934.413009526.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1145489.61716836.221939680.481502077.261075761.34
支付的各项税费(万元)394534.95164482.12676817.04487146.71306452.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357068.00155197.87739350.39521423.77336194.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5391687.532889555.839175543.776909582.154727933.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)323141.13-222044.442533941.111369702.85534301.96
收回投资收到的现金(万元)939743.56651117.32723409.23348592.25206528.08
取得投资收益收到的现金(万元)3360.86473.8811896.159495.304924.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1361.81348.0013135.1811681.773575.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2679.42----8332.455831.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)947145.65651939.20757659.88378101.77220859.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149474.2475783.48362204.67308495.39197776.14
投资支付的现金(万元)945550.13654561.82736118.80352677.69210964.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1095024.37730345.301099391.46661173.09408741.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147878.72-78406.10-341731.58-283071.32-187881.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144728.6030028.35455755.96295859.41249853.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144728.6030028.35455755.96295859.41249853.67
偿还债务支付的现金(万元)440544.00176521.69380076.74321410.16260818.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)723321.383683.021056507.94844605.00679827.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28864.56--29985.01--27643.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15053.53----189126.96164265.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1178918.91186859.511632011.141355142.121104911.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1034190.31-156831.16-1176255.18-1059282.71-855057.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17156.05-10449.91-824.724752.593187.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-876083.95-467731.611015129.6332101.41-505449.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4620433.874620433.873605304.243605304.243605304.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3744349.924152702.264620433.873637405.653099854.78
净利润(万元)912300.06--1543365.52--628147.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23304.05------20856.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5417.13--10679.43--5289.80
长期待摊费用摊销(万元)6070.67---1124.84--4636.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.80---2691.39---738.64
固定资产报废损失(万元)97118.22--164602.96--3.72
公允价值变动损失(万元)-4255.11--1791.51--4311.74
财务费用(万元)2935.86--7187.77--5331.50
投资损失(万元)-64084.49---21928.97--3668.09
递延所得税资产减少(万元)-13896.23---21903.54---11485.57
递延所得税负债增加(万元)-1435.04--155.89--1970.24
存货的减少(万元)-923461.20---180445.66---25161.26
经营性应收项目的减少(万元)185311.68--801188.29--359552.08
经营性应付项目的增加(万元)38748.76--71323.54---584027.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)323141.13------534301.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3744349.92--4620433.87--3099854.78
减:现金的期初余额(万元)4620433.87--3605304.24--3605304.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-876083.95-------505449.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)52961.68------37869.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9401.54------10288.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-242026-04-182026-04-182025-10-172025-08-01
更新时间2026-07-242026-04-182026-04-182025-10-212025-08-03
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