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键凯科技(688356)现金流量表图
键凯科技(688356)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17207.149680.8027752.7112438.099212.58
收到的税费返还(万元)538.41264.66825.84614.00367.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)960.19902.001333.79595.04385.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18705.7410847.4729912.3313647.139964.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1824.55672.114812.052366.951422.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4902.022594.717792.525787.863760.22
支付的各项税费(万元)1254.97522.261715.581323.86788.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4849.922604.777643.865329.043186.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12831.466393.8421964.0214807.719156.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5874.284453.627948.31-1160.58807.92
收回投资收到的现金(万元)86223.4354823.4375627.6657478.5645577.41
取得投资收益收到的现金(万元)1217.361059.36661.62491.74168.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.545.305.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)427.13427.13500.00500.47500.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87867.9256309.9176797.8258476.0746252.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6692.854281.965584.184701.911349.83
投资支付的现金(万元)78766.0731647.3882614.3757434.0246692.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85458.9235929.3488198.5562135.9448042.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2409.0020380.57-11400.73-3659.86-1790.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1875.59--911.85911.854.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.5574.98363.68309.78223.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1978.1474.981775.531721.63727.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1978.14-74.98-1775.53-1721.63-727.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-262.13-134.64-266.80-1.3336.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6043.0124624.57-5494.74-6543.40-1673.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8685.808685.8014180.5514180.5514180.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14728.8133310.378685.807637.1412506.90
净利润(万元)291.98--6169.98--2205.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7404.37--1764.27--358.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.40--66.00--33.04
长期待摊费用摊销(万元)----12.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.14---12.25---6.72
固定资产报废损失(万元)2009.88--3.54--0.06
公允价值变动损失(万元)766.83---402.10---345.17
财务费用(万元)8.84--165.21--19.93
投资损失(万元)-1217.36---661.58---168.96
递延所得税资产减少(万元)-1009.72--75.86---52.26
递延所得税负债增加(万元)-10.37--53.04--8.42
存货的减少(万元)-185.80--1221.11---91.85
经营性应收项目的减少(万元)-1876.75---5520.00---3679.55
经营性应付项目的增加(万元)-213.50--1080.92--147.50
其他(万元)-346.26--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5874.28--7948.31--807.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14728.81--8685.80--12506.90
减:现金的期初余额(万元)8685.80--14180.55--14180.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6043.01---5494.74---1673.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)51.26---207.80--63.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)143.71--340.19--176.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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